宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) |
計價幣別:人民幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/11 | 人民幣 | 0.010700 | 2.1023 | | 2024/01/08 | 人民幣 | 0.010700 | 2.1272 | | 2023/10/11 | 人民幣 | 0.010500 | 2.0886 | | 2023/07/07 | 人民幣 | 0.010700 | 2.1162 | | 2023/04/14 | 人民幣 | 0.010700 | 2.1268 | | 2023/01/09 | 人民幣 | 0.010600 | 2.1206 | | 2022/10/11 | 人民幣 | 0.010600 | 2.1102 | | 2022/07/08 | 人民幣 | 0.010800 | 2.1578 | | 2022/04/11 | 人民幣 | 0.010700 | 2.1306 | | 2022/01/07 | 人民幣 | 0.011100 | 2.2047 | | 2021/10/08 | 人民幣 | 0.011300 | 2.2314 | | 2021/07/08 | 人民幣 | 0.011300 | 2.2572 | | 2021/04/12 | 人民幣 | 0.011130 | 2.2186 | | 2021/01/08 | 人民幣 | 0.011190 | 2.2240 | | 2020/10/12 | 人民幣 | 0.011210 | 2.2312 | | 2020/07/08 | 人民幣 | 0.011190 | 2.2269 | | 2020/04/09 | 人民幣 | 0.010910 | 2.1477 | | 2020/01/08 | 人民幣 | 0.011630 | 2.3182 | | 2019/10/02 | 人民幣 | 0.011780 | 2.3578 | | 2019/07/02 | 人民幣 | 0.011420 | 2.2773 | | 2019/04/01 | 人民幣 | 0.011200 | 2.2277 | | 2019/01/02 | 人民幣 | 0.011030 | 2.1963 | | 2018/10/02 | 人民幣 | 0.011010 | 2.1943 | | 2018/07/03 | 人民幣 | 0.010730 | 2.1416 | | 2018/04/03 | 人民幣 | 0.010490 | 2.0879 | | 2018/01/02 | 人民幣 | 0.010900 | 2.1547 | | 2017/10/11 | 人民幣 | 0.011000 | 2.1877 | | 2017/07/03 | 人民幣 | 0.010900 | 2.1652 | | 2017/04/05 | 人民幣 | 0.010900 | 2.1734 | | 2017/01/03 | 人民幣 | 0.010900 | 2.1684 | | 2016/10/11 | 人民幣 | 0.010890 | 2.1720 | | 2016/07/04 | 人民幣 | 0.012000 | 2.1586 | | 2016/04/01 | 人民幣 | 0.012000 | 2.0847 | | 2016/01/04 | 人民幣 | 0.012000 | 2.0639 | | 2015/10/01 | 人民幣 | 0.012000 | - | | 2015/07/02 | 人民幣 | 0.012000 | 2.0337 | | 2015/04/01 | 人民幣 | 0.012000 | 2.0219 | | 2015/01/05 | 人民幣 | 0.012000 | 2.0501 | | 2014/10/01 | 人民幣 | 0.012000 | - | | 2014/07/02 | 人民幣 | 0.012000 | 2.0699 | | 2014/04/01 | 人民幣 | 0.012000 | 2.0641 | | 2014/01/02 | 人民幣 | 0.012000 | - | | 2013/10/01 | 人民幣 | 0.012000 | - | | 2013/07/01 | 人民幣 | 0.004000 | - |
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