安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/29 | 新台幣 | 0.029500 | 5.9356 | | 2024/03/27 | 新台幣 | 0.029500 | 5.9823 | | 2024/02/27 | 新台幣 | 0.029500 | 5.9501 | | 2024/01/30 | 新台幣 | 0.029500 | 5.9655 | | 2023/12/28 | 新台幣 | 0.029500 | 5.9703 | | 2023/11/29 | 新台幣 | 0.029500 | 5.8413 | | 2023/10/30 | 新台幣 | 0.029500 | 5.7236 | | 2023/09/27 | 新台幣 | 0.029500 | 5.8320 | | 2023/08/30 | 新台幣 | 0.029500 | 5.8972 | | 2023/07/28 | 新台幣 | 0.029500 | 5.8958 | | 2023/06/29 | 新台幣 | 0.029500 | 5.8421 | | 2023/05/30 | 新台幣 | 0.029500 | 5.7912 | | 2023/04/27 | 新台幣 | 0.029500 | 5.8658 | | 2023/03/30 | 新台幣 | 0.029500 | 5.8365 | | 2023/02/23 | 新台幣 | 0.031800 | 5.8878 | | 2023/01/30 | 新台幣 | 0.032000 | 6.0056 | | 2022/12/29 | 新台幣 | 0.032000 | 5.8840 | | 2022/11/29 | 新台幣 | 0.032000 | 5.9637 | | 2022/10/28 | 新台幣 | 0.032000 | 5.9981 | | 2022/09/29 | 新台幣 | 0.032000 | 5.9044 | | 2022/08/30 | 新台幣 | 0.035000 | 6.1652 | | 2022/07/28 | 新台幣 | 0.035000 | 6.2397 | | 2022/06/29 | 新台幣 | 0.035000 | 6.1126 | | 2022/05/27 | 新台幣 | 0.035000 | 6.4654 | | 2022/04/28 | 新台幣 | 0.038000 | 6.5643 | | 2022/03/30 | 新台幣 | 0.038000 | 6.7710 | | 2022/02/24 | 新台幣 | 0.038000 | 6.7958 | | 2022/01/27 | 新台幣 | 0.038000 | 7.0003 | | 2021/12/29 | 新台幣 | 0.039000 | 7.2002 | | 2021/11/29 | 新台幣 | 0.039000 | 7.1666 | | 2021/10/28 | 新台幣 | 0.042500 | 7.2867 | | 2021/09/29 | 新台幣 | 0.042500 | 7.3774 | | 2021/08/30 | 新台幣 | 0.042500 | 7.4565 | | 2021/07/29 | 新台幣 | 0.042500 | 7.4677 | | 2021/06/29 | 新台幣 | 0.042500 | 7.5207 | | 2021/05/27 | 新台幣 | 0.042500 | 7.4927 | | 2021/04/28 | 新台幣 | 0.042500 | 7.5619 | | 2021/03/30 | 新台幣 | 0.042500 | 7.5673 | | 2021/02/25 | 新台幣 | 0.042500 | 7.6685 | | 2021/01/28 | 新台幣 | 0.042500 | 7.7036 | | 2020/12/30 | 新台幣 | 0.042500 | 7.7379 | | 2020/11/27 | 新台幣 | 0.038500 | 7.6281 | | 2020/10/29 | 新台幣 | 0.038500 | 7.3195 | | 2020/09/29 | 新台幣 | 0.038500 | 7.3585 | | 2020/08/28 | 新台幣 | 0.038500 | 7.5773 | | 2020/07/30 | 新台幣 | 0.038500 | 7.4774 | | 2020/06/29 | 新台幣 | 0.038500 | 7.2123 | | 2020/05/28 | 新台幣 | 0.038500 | 7.2045 | | 2020/04/29 | 新台幣 | 0.038500 | 6.9847 | | 2020/03/30 | 新台幣 | 0.038500 | 6.8126 | | 2020/02/26 | 新台幣 | 0.043000 | 7.9388 | | 2020/01/30 | 新台幣 | 0.043000 | 7.9920 | | 2019/12/30 | 新台幣 | 0.043000 | 8.0011 | | 2019/11/27 | 新台幣 | 0.043000 | 7.9796 | | 2019/10/30 | 新台幣 | 0.043000 | 8.0178 | | 2019/09/27 | 新台幣 | 0.043000 | 8.0551 | | 2019/08/29 | 新台幣 | 0.043000 | 8.1220 | | 2019/07/30 | 新台幣 | 0.043000 | 8.1644 | | 2019/06/27 | 新台幣 | 0.043000 | 8.1725 | | 2019/05/30 | 新台幣 | 0.043000 | 8.1185 | | 2019/04/29 | 新台幣 | 0.043000 | 8.1646 | | 2019/03/28 | 新台幣 | 0.043000 | 8.1138 | | 2019/02/26 | 新台幣 | 0.043000 | 8.0910 | | 2019/01/30 | 新台幣 | 0.043000 | 8.0420 | | 2018/12/27 | 新台幣 | 0.043000 | 7.8663 | | 2018/11/29 | 新台幣 | 0.046500 | 8.0745 | | 2018/10/30 | 新台幣 | 0.046500 | 8.2160 | | 2018/09/27 | 新台幣 | 0.046500 | 8.3598 | | 2018/08/30 | 新台幣 | 0.046500 | 8.3933 | | 2018/07/30 | 新台幣 | 0.046500 | 8.4483 | | 2018/06/28 | 新台幣 | 0.046500 | 8.4208 | | 2018/05/30 | 新台幣 | 0.046500 | 8.4685 | | 2018/04/27 | 新台幣 | 0.046500 | 8.5576 | | 2018/03/28 | 新台幣 | 0.046500 | 8.5377 | | 2018/02/26 | 新台幣 | 0.049000 | 8.6495 | | 2018/01/30 | 新台幣 | 0.049000 | 8.7885 | | 2017/12/28 | 新台幣 | 0.049000 | 8.8501 | | 2017/11/29 | 新台幣 | 0.049000 | 8.9042 | | 2017/10/30 | 新台幣 | 0.053100 | 8.9882 | | 2017/09/28 | 新台幣 | 0.053100 | 9.0391 | | 2017/08/30 | 新台幣 | 0.053100 | 9.0103 | | 2017/07/28 | 新台幣 | 0.053100 | 9.0885 | | 2017/06/29 | 新台幣 | 0.053100 | 9.0588 | | 2017/05/26 | 新台幣 | 0.053100 | 9.0831 | | 2017/04/27 | 新台幣 | 0.053100 | 9.0679 | | 2017/03/30 | 新台幣 | 0.049200 | 9.0440 | | 2017/02/23 | 新台幣 | 0.053100 | 9.1420 | | 2017/01/25 | 新台幣 | 0.053100 | 9.1767 | | 2016/12/29 | 新台幣 | 0.053100 | 9.2446 | | 2016/11/29 | 新台幣 | 0.053100 | 9.1003 | | 2016/10/28 | 新台幣 | 0.053100 | 9.2549 | | 2016/09/30 | 新台幣 | 0.053100 | 9.2690 | | 2016/08/30 | 新台幣 | 0.053100 | 9.3302 | | 2016/07/28 | 新台幣 | 0.053100 | 9.2506 | | 2016/06/29 | 新台幣 | 0.053100 | 9.0999 | | 2016/04/28 | 新台幣 | 0.053100 | 9.1891 | | 2016/03/30 | 新台幣 | 0.053100 | 9.0314 | | 2016/02/25 | 新台幣 | 0.051800 | 8.7939 | | 2016/01/28 | 新台幣 | 0.052300 | 8.9128 | | 2015/12/30 | 新台幣 | 0.053600 | 9.0972 | | 2015/11/27 | 新台幣 | 0.054800 | 9.3009 | | 2015/10/29 | 新台幣 | 0.056000 | 9.5021 | | 2015/09/30 | 新台幣 | 0.056000 | 9.3596 | | 2015/08/28 | 新台幣 | 0.056500 | 9.6328 | | 2015/07/30 | 新台幣 | 0.057500 | 9.7933 | | 2015/06/29 | 新台幣 | 0.053200 | 9.9090 | | 2015/05/28 | 新台幣 | 0.052100 | 10.0723 | | 2015/04/29 | 新台幣 | 0.061000 | 10.1097 |
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