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基金配息
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)
計價幣別：新台幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/08新台幣
0.026500
9.6722
2024/04/09新台幣
0.026800
9.6736
2024/03/07新台幣
0.026500
9.6604
2024/02/07新台幣
0.026600
9.6211
2024/01/08新台幣
0.026500
9.5604
2023/12/07新台幣
0.026300
9.6333
2023/11/07新台幣
0.025900
9.5132
2023/10/11新台幣
0.026300
9.5231
2023/09/07新台幣
0.026800
9.6818
2023/08/07新台幣
0.027100
9.7994
2023/07/07新台幣
0.027100
9.7723
2023/06/08新台幣
0.027200
9.8595
2023/05/08新台幣
0.027500
9.9672
2023/04/14新台幣
0.027300
9.9590
2023/03/07新台幣
0.027100
9.8131
2023/02/07新台幣
0.027500
9.9567
2023/01/09新台幣
0.027000
9.8967
2022/12/07新台幣
0.026900
9.8619
2022/11/07新台幣
0.026000
9.3965
2022/10/11新台幣
0.027100
9.7701
2022/09/07新台幣
0.027900
10.1236
2022/08/05新台幣
0.028000
10.1215
2022/07/08新台幣
0.027800
10.0712
2022/06/08新台幣
0.027700
10.1635
2022/05/11新台幣
0.028000
10.2041
2022/04/11新台幣
0.027800
10.1311
2022/03/07新台幣
0.028000
10.1179
2022/02/11新台幣
0.027900
10.0561
2022/01/07新台幣
0.028100
10.1664
2021/12/07新台幣
0.028300
10.2308
2021/11/08新台幣
0.028400
10.3051
2021/10/08新台幣
0.028600
10.4121
2021/09/07新台幣
0.028700
10.3756
2021/08/06新台幣
0.028800
10.3926
2021/07/08新台幣
0.028700
10.4831
2021/06/07新台幣
0.028400
10.3489
2021/05/07新台幣
0.029300
10.3922
2021/04/12新台幣
0.029300
10.5934
2021/03/08新台幣
0.029400
10.5873
2021/02/05新台幣
0.029800
10.8139
2021/01/08新台幣
0.030000
10.7876
2020/12/07新台幣
0.030100
10.8287
2020/11/06新台幣
0.029800
10.8750
2020/10/12新台幣
0.029900
10.8468
2020/09/07新台幣
0.030600
11.0984
2020/08/07新台幣
0.030500
11.1312
2020/07/08新台幣
0.030300
10.9730
2020/06/05新台幣
0.030300
10.9866
2020/05/11新台幣
0.029600
10.7272
2020/04/09新台幣
0.029600
10.6662
2020/03/06新台幣
0.031300
11.3166
2020/02/07新台幣
0.031200
11.2687
2020/01/08新台幣
0.030800
11.1917
2019/12/02新台幣
0.031100
11.2828
2019/11/01新台幣
0.031100
11.3021
2019/10/02新台幣
0.031600
11.5036
2019/09/02新台幣
0.032100
11.6564
2019/08/01新台幣
0.031800
11.5225
2019/07/02新台幣
0.031600
11.4626
2019/06/03新台幣
0.031800
11.5209
2019/05/02新台幣
0.031000
11.2554
2019/04/01新台幣
0.030900
11.2141
2019/03/04新台幣
0.030500
11.0857
2019/02/01新台幣
0.030400
11.0215
2019/01/02新台幣
0.029900
10.8935
2018/12/03新台幣
0.030000
10.8389
2018/11/01新台幣
0.029800
10.8020
2018/10/02新台幣
0.029700
10.7978
2018/09/03新台幣
0.029900
10.8485
2018/08/01新台幣
0.030000
10.8742
2018/07/03新台幣
0.029800
10.8451
2018/06/01新台幣
0.029600
10.6892
2018/05/02新台幣
0.029400
10.6872
2018/04/03新台幣
0.029200
10.5877
2018/03/01新台幣
0.029400
10.7049
2018/02/01新台幣
0.028800
10.7750
2018/01/02新台幣
0.029500
10.9755
2017/12/01新台幣
0.029700
11.1177
2017/11/01新台幣
0.030000
11.2114
2017/10/03新台幣
0.030100
11.2958
2017/09/01新台幣
0.030000
11.2181
2017/08/01新台幣
0.030000
11.2232
2017/07/03新台幣
0.030100
11.2457
2017/06/01新台幣
0.029800
11.1590
2017/05/02新台幣
0.029800
11.0917
2017/04/05新台幣
0.029900
11.2191
2017/03/01新台幣
0.030200
11.3094
2017/02/02新台幣
0.030600
11.3722
2017/01/03新台幣
0.029500
11.7573
2016/12/01新台幣
0.029200
11.6484
2016/11/01新台幣
0.029600
11.8079
2016/10/03新台幣
0.029600
11.7952
2016/09/01新台幣
0.030000
11.9732
2016/08/01新台幣
0.030100
11.9173
2015/06/01新台幣
0.026100
11.6466
 
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