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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
元大新興印尼機會債券基金-美元
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/06美元
0.045000
7.7343
2024/04/03美元
0.045000
7.9173
2024/03/05美元
0.045000
8.0392
2024/02/05美元
0.045000
8.0959
2024/01/04美元
0.045000
8.2026
2023/12/05美元
0.045000
8.1819
2023/11/03美元
0.045000
7.9866
2023/10/04美元
0.045000
8.0185
2023/09/05美元
0.045000
8.4255
2023/08/04美元
0.045000
8.5461
2023/07/05美元
0.045000
8.6862
2023/06/07美元
0.045000
8.7495
2023/05/04美元
0.045000
8.8057
2023/04/11美元
0.045000
8.6807
2023/03/03美元
0.045000
8.4127
2023/02/03美元
0.045000
8.6341
2023/01/05美元
0.045000
8.2878
2022/12/05美元
0.045000
8.3745
2022/11/03美元
0.045000
8.0693
2022/10/05美元
0.045000
8.3868
2022/09/05美元
0.045000
8.6597
2022/08/03美元
0.045000
8.6646
2022/07/05美元
0.045000
8.6492
2022/06/07美元
0.045000
9.0127
2022/05/11美元
0.045000
8.7688
2022/04/07美元
0.045000
9.2644
2022/03/08美元
0.045000
9.2769
2022/02/09美元
0.045000
9.4045
2022/01/05美元
0.045000
9.4489
2021/12/03美元
0.045000
9.4750
2021/11/02美元
0.045000
9.6003
2021/10/05美元
0.125000
9.6486
2021/10/04美元
0.045000
9.6188
2021/09/03美元
0.045000
9.6873
2021/08/03美元
0.045000
9.6430
2021/07/02美元
0.045000
9.4569
2021/06/03美元
0.045000
9.5727
2021/05/11美元
0.045000
9.6354
2021/04/13美元
0.045000
9.3667
2021/03/10美元
0.045000
9.4151
2021/02/09美元
0.045000
9.9882
2021/01/11美元
0.045000
9.8988
2020/12/10美元
0.045000
9.9879
2020/11/10美元
0.045000
9.8936
2020/10/14美元
0.045000
9.4082
2020/09/09美元
0.045000
9.3728
2020/08/11美元
0.045000
9.4317
2020/07/09美元
0.045000
9.4191
2020/06/10美元
0.045000
9.5321
2020/05/13美元
0.045000
9.0106
2020/04/14美元
0.045000
8.7201
2020/03/09美元
0.045000
10.0020
2020/02/11美元
0.045000
10.5515
2020/01/10美元
0.045000
10.3586
2019/12/10美元
0.045000
10.1428
2019/11/11美元
0.045000
10.1745
2019/10/09美元
0.045000
9.9774
2019/09/10美元
0.045000
10.0430
2019/08/12美元
0.045000
9.8719
2019/07/09美元
0.045000
10.0127
2019/06/18美元
0.045000
9.7733
2019/05/10美元
0.045000
9.5120
2019/04/12美元
0.045000
9.8261
2019/03/13美元
0.045000
9.6934
2019/02/18美元
0.045000
9.7064
2019/01/10美元
0.045000
9.7067
2018/12/11美元
0.045000
9.3296
2018/11/09美元
0.045000
9.2839
2018/10/09美元
0.045000
8.9159
2018/09/12美元
0.045000
9.0989
2018/08/09美元
0.045000
9.7614
2018/07/10美元
0.045000
9.9575
2018/06/20美元
0.045000
10.2201
2018/05/11美元
0.045000
10.3795
2018/04/13美元
0.045000
10.9319
2018/03/09美元
0.045000
10.7438
2018/02/09美元
0.045000
11.1530
2018/01/10美元
0.045000
11.4163
2017/12/12美元
0.045000
11.0915
2017/11/09美元
0.045000
11.1075
2017/10/11美元
0.045000
11.1633
2017/09/12美元
0.045000
11.4648
2017/08/09美元
0.045000
11.1278
2017/07/11美元
0.045000
10.9554
2017/06/12美元
0.045000
11.1672
2017/05/10美元
0.045000
10.9732
2017/04/13美元
0.045000
11.1436
2017/03/10美元
0.045000
10.8657
2017/03/09美元
0.045000
10.8716
2017/02/13美元
0.045000
10.8905
2017/02/10美元
0.045000
10.8962
2017/01/11美元
0.045000
10.8792
2016/12/13美元
0.045000
10.8648
2016/12/09美元
0.045000
10.8519
2016/11/10美元
0.045000
10.8712
2016/11/09美元
0.045000
11.1378
2016/10/13美元
0.045000
11.4129
2016/10/12美元
0.045000
11.4180
2016/09/09美元
0.045000
11.4261
2016/08/10美元
0.045000
11.5220
2016/08/09美元
0.045000
11.4905
2016/07/19美元
0.045000
11.4315
2016/07/18美元
0.045000
11.4051
2016/06/13美元
0.045000
10.9988
2016/05/13美元
0.045000
11.0430
2016/03/10美元
0.035000
11.0051
2016/02/16美元
0.045000
10.7420
2016/01/12美元
0.065000
10.2434
 
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