宏利360多重資產收益基金B類型(美元) |
計價幣別:美元 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/09 | 美元 | 0.042000 | 7.7200 | | 2024/04/11 | 美元 | 0.042000 | 7.7200 | | 2024/03/07 | 美元 | 0.042000 | 7.8200 | | 2024/02/16 | 美元 | 0.042000 | 7.7100 | | 2024/01/08 | 美元 | 0.042000 | 7.6500 | | 2023/12/07 | 美元 | 0.042000 | 7.5300 | | 2023/11/07 | 美元 | 0.042000 | 7.3000 | | 2023/10/06 | 美元 | 0.042000 | 7.2400 | | 2023/09/07 | 美元 | 0.042000 | 7.5100 | | 2023/08/07 | 美元 | 0.042000 | 7.7000 | | 2023/07/07 | 美元 | 0.042000 | 7.6200 | | 2023/06/08 | 美元 | 0.042000 | 7.7400 | | 2023/05/09 | 美元 | 0.042000 | 7.7700 | | 2023/04/14 | 美元 | 0.042000 | 7.8500 | | 2023/03/07 | 美元 | 0.042000 | 7.7600 | | 2023/02/07 | 美元 | 0.042000 | 8.0100 | | 2023/01/09 | 美元 | 0.042000 | 7.9800 | | 2022/12/16 | 美元 | 0.042000 | 7.9200 | | 2022/11/30 | 美元 | 0.042000 | 8.0300 | | 2022/10/31 | 美元 | 0.042000 | 7.7700 | | 2022/09/30 | 美元 | 0.042000 | 7.7200 | | 2022/08/31 | 美元 | 0.042000 | 8.2600 | | 2022/07/29 | 美元 | 0.042000 | 8.4800 | | 2022/06/30 | 美元 | 0.042000 | 8.3600 | | 2022/05/31 | 美元 | 0.042000 | 8.8100 | | 2022/04/29 | 美元 | 0.042000 | 8.9400 | | 2022/03/31 | 美元 | 0.042000 | 9.5100 | | 2022/02/25 | 美元 | 0.042000 | 9.5500 | | 2022/01/26 | 美元 | 0.042000 | 9.7400 | | 2021/12/30 | 美元 | 0.042000 | 10.2400 | | 2021/11/30 | 美元 | 0.042000 | 10.0300 | | 2021/10/29 | 美元 | 0.042000 | 10.2200 | | 2021/09/30 | 美元 | 0.042000 | 10.0300 | | 2021/08/31 | 美元 | 0.042000 | 10.3300 | | 2021/07/30 | 美元 | 0.042000 | 10.1900 | | 2021/06/30 | 美元 | 0.042000 | 10.2200 | | 2021/05/28 | 美元 | 0.042000 | 10.2900 | | 2021/04/29 | 美元 | 0.042000 | 10.1800 | | 2021/03/31 | 美元 | 0.042000 | 9.9200 | | 2021/02/26 | 美元 | 0.042000 | 9.9500 | | 2021/01/29 | 美元 | 0.042000 | 9.9900 | | 2020/12/31 | 美元 | 0.042000 | 10.0800 | | 2020/11/30 | 美元 | 0.042000 | 9.8300 | | 2020/10/30 | 美元 | 0.042000 | 9.3200 | | 2020/09/30 | 美元 | 0.042000 | 9.3900 | | 2020/08/31 | 美元 | 0.042000 | 9.5300 | | 2020/07/30 | 美元 | 0.042000 | 9.3000 | | 2020/06/30 | 美元 | 0.034600 | 9.0800 | | 2020/05/29 | 美元 | 0.034500 | 8.8600 | | 2020/04/30 | 美元 | 0.033700 | 8.6200 | | 2020/03/31 | 美元 | 0.031400 | 8.3100 | | 2020/02/27 | 美元 | 0.045700 | 9.9200 | | 2020/01/31 | 美元 | 0.043400 | 10.2100 | | 2019/12/31 | 美元 | 0.040500 | 10.2600 | | 2019/11/29 | 美元 | 0.040000 | 10.0800 | | 2019/10/31 | 美元 | 0.041600 | 10.0700 | | 2019/10/01 | 美元 | 0.042100 | 9.9800 | | 2019/08/30 | 美元 | 0.041200 | 9.9200 | | 2019/07/31 | 美元 | 0.044700 | 10.1300 | | 2019/06/28 | 美元 | 0.046400 | 10.1300 | | 2019/05/31 | 美元 | 0.046300 | 9.9500 | | 2019/04/30 | 美元 | 0.044000 | 10.0300 | | 2019/03/29 | 美元 | 0.040400 | 10.0400 | | 2019/02/27 | 美元 | 0.035200 | 10.0400 | | 2019/01/30 | 美元 | 0.034000 | 9.8100 | | 2018/12/28 | 美元 | 0.033200 | 9.4100 | | 2018/11/30 | 美元 | 0.033400 | 9.7000 | | 2018/10/31 | 美元 | 0.034900 | 9.7000 | | 2018/09/28 | 美元 | 0.027800 | 10.0400 | | 2018/08/31 | 美元 | 0.034600 | 10.0400 |
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