中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 |
計價幣別:新台幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/17 | 新台幣 | 0.136000 | 35.3501 | | 2024/04/18 | 新台幣 | 0.135000 | 34.5005 | | 2024/03/18 | 新台幣 | 0.130000 | 35.2313 | | 2024/02/27 | 新台幣 | 0.130000 | 35.0625 | | 2024/01/17 | 新台幣 | 0.130000 | 36.0404 | | 2023/12/18 | 新台幣 | 0.138000 | 36.6457 | | 2023/11/16 | 新台幣 | 0.130000 | 34.1196 | | 2023/10/19 | 新台幣 | 0.129000 | 31.8515 | | 2023/09/18 | 新台幣 | 0.129000 | 34.7479 | | 2023/08/16 | 新台幣 | 0.130000 | 34.3968 | | 2023/07/18 | 新台幣 | 0.130000 | 35.6372 | | 2023/06/16 | 新台幣 | 0.115000 | 35.1465 | | 2023/05/17 | 新台幣 | 0.105000 | 34.7617 | | 2023/04/21 | 新台幣 | 0.140000 | 35.5396 | | 2023/03/16 | 新台幣 | 0.150000 | 35.0481 | | 2023/02/16 | 新台幣 | 0.150000 | 34.3294 | | 2023/01/17 | 新台幣 | 0.150000 | 36.1368 | | 2022/12/16 | 新台幣 | 0.150000 | 36.5549 | | 2022/11/16 | 新台幣 | 0.160000 | 34.9370 | | 2022/10/19 | 新台幣 | 0.153000 | 33.4500 | | 2022/09/19 | 新台幣 | 0.150000 | 36.3034 | | 2022/07/18 | 新台幣 | 0.129000 | 36.9503 | | 2022/06/17 | 新台幣 | 0.130000 | 35.6303 | | 2022/05/18 | 新台幣 | 0.128000 | 36.3245 | | 2022/04/20 | 新台幣 | 0.128000 | 37.6544 | | 2022/03/16 | 新台幣 | 0.124000 | 38.9354 | | 2022/02/22 | 新台幣 | 0.122000 | 39.2685 | | 2022/01/18 | 新台幣 | 0.121000 | 41.1796 | | 2021/12/16 | 新台幣 | 0.124000 | 43.9065 | | 2021/11/16 | 新台幣 | 0.123000 | 43.3645 | | 2021/10/19 | 新台幣 | 0.124000 | 43.7858 | | 2021/09/16 | 新台幣 | 0.124000 | 44.7636 | | 2021/08/17 | 新台幣 | 0.125000 | 44.6611 | | 2021/07/16 | 新台幣 | 0.125000 | 45.0096 | | 2021/06/17 | 新台幣 | 0.125000 | 43.9315 | | 2021/05/18 | 新台幣 | 0.127000 | 42.3499 | | 2021/04/20 | 新台幣 | 0.130000 | 43.2107 | | 2021/03/17 | 新台幣 | 0.126000 | 42.1129 | | 2021/02/25 | 新台幣 | 0.134000 | 42.4979 | | 2021/01/19 | 新台幣 | 0.128000 | 46.2385 | | 2020/12/16 | 新台幣 | 0.122000 | 47.3441 | | 2020/11/17 | 新台幣 | 0.121000 | 47.6679 | | 2020/10/21 | 新台幣 | 0.106000 | 46.9808 | | 2020/09/16 | 新台幣 | 0.106000 | 48.6366 | | 2020/08/18 | 新台幣 | 0.100000 | 49.1773 | | 2020/07/16 | 新台幣 | 0.109000 | 50.4149 | | 2020/06/16 | 新台幣 | 0.112000 | 48.3354 | | 2020/05/19 | 新台幣 | 0.115000 | 47.3117 | | 2020/04/20 | 新台幣 | 0.116000 | 48.5661 | | 2020/03/23 | 新台幣 | 0.355000 | 40.6259 | | 2019/12/23 | 新台幣 | 0.302000 | 46.1559 | | 2019/09/25 | 新台幣 | 0.357000 | 46.9932 | | 2019/06/25 | 新台幣 | 0.337000 | 45.0825 |
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