基金配息

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基金配息

國泰美國多重收益平衡基金-新台幣B(配息)
計價幣別：新台幣

基金配息記錄

配息基準日	除息日	計價幣別	配息金額	除息日淨值
	2024/05/03	新台幣	0.066469	10.1534
	2024/04/02	新台幣	0.035238	10.2855
	2024/03/04	新台幣	0.032047	10.1150
	2024/02/02	新台幣	0.033631	9.9414
	2024/01/03	新台幣	0.024835	9.6672
	2023/12/04	新台幣	0.023790	9.5344
	2023/11/02	新台幣	0.022924	9.3370
	2023/10/03	新台幣	0.023357	9.1929
	2023/09/05	新台幣	0.023970	9.5261
	2023/08/02	新台幣	0.024104	9.5329
	2023/07/05	新台幣	0.026438	9.4311
	2023/06/02	新台幣	0.023033	9.2610
	2023/05/03	新台幣	0.023117	9.1705
	2023/04/10	新台幣	0.022824	9.1268
	2023/03/02	新台幣	0.022545	8.9053
	2023/02/02	新台幣	0.022822	9.1681
	2023/01/04	新台幣	0.028870	8.9416
	2022/12/02	新台幣	0.023091	9.2130
	2022/11/02	新台幣	0.022254	8.9746
	2022/10/04	新台幣	0.025178	9.0778
	2022/09/02	新台幣	0.022238	9.2226
	2022/08/02	新台幣	0.021648	9.4557
	2022/07/05	新台幣	0.026312	9.0802
	2022/06/02	新台幣	0.023687	9.5236
	2022/05/04	新台幣	0.023761	9.6374
	2022/04/06	新台幣	0.025021	9.9004
	2022/03/02	新台幣	0.024701	9.8711
	2022/02/08	新台幣	0.025068	10.0417
	2021/10/04	新台幣	0.025514	10.1733
	2021/09/02	新台幣	0.026275	10.5046
	2021/08/03	新台幣	0.026145	10.4532
	2021/07/02	新台幣	0.028432	10.4093
	2021/06/02	新台幣	0.033587	10.2273
	2021/05/04	新台幣	0.021435	10.2181
	2021/04/06	新台幣	0.030199	10.2529
	2021/03/03	新台幣	0.020829	10.0113
	2021/02/02	新台幣	0.016317	9.9670
	2021/01/05	新台幣	0.026668	9.8908
	2020/12/02	新台幣	0.028762	9.8740
	2020/11/03	新台幣	0.019916	9.4027
	2020/10/06	新台幣	0.027582	9.4407
	2020/09/02	新台幣	0.024522	9.9371
	2020/08/04	新台幣	0.023985	9.6366
	2020/07/02	新台幣	0.024016	9.2970
	2020/06/02	新台幣	0.019342	9.2792
	2020/05/05	新台幣	0.014376	8.9066
	2020/04/06	新台幣	0.016370	8.6580
	2020/03/03	新台幣	0.131088	9.6853


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