中國信託樂齡收益平衡基金-台幣NB |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/15 | 新台幣 | 0.018100 | 10.9000 | | 2024/04/16 | 新台幣 | 0.017600 | 10.5600 | | 2024/03/14 | 新台幣 | 0.017400 | 10.4100 | | 2024/02/26 | 新台幣 | 0.017400 | 10.3900 | | 2024/01/16 | 新台幣 | 0.016400 | 9.9000 | | 2023/12/14 | 新台幣 | 0.016500 | 9.8300 | | 2023/11/14 | 新台幣 | 0.016500 | 10.0100 | | 2023/10/17 | 新台幣 | 0.016400 | 9.8000 | | 2023/09/15 | 新台幣 | 0.016600 | 9.8700 | | 2023/08/15 | 新台幣 | 0.016700 | 9.8900 | | 2023/07/17 | 新台幣 | 0.016100 | 9.6500 | | 2023/06/14 | 新台幣 | 0.015900 | 9.5000 | | 2023/05/15 | 新台幣 | 0.015600 | 9.3900 | | 2023/04/20 | 新台幣 | 0.015700 | 9.4100 | | 2023/03/14 | 新台幣 | 0.014900 | 9.0000 | | 2023/02/14 | 新台幣 | 0.015800 | 9.4200 | | 2023/01/17 | 新台幣 | 0.015800 | 9.4100 | | 2022/12/14 | 新台幣 | 0.016100 | 9.5900 | | 2022/11/14 | 新台幣 | 0.016300 | 9.6500 | | 2022/10/17 | 新台幣 | 0.015300 | 9.3400 | | 2022/08/12 | 新台幣 | 0.019500 | 9.4700 | | 2022/07/15 | 新台幣 | 0.003800 | 9.2900 | | 2022/06/15 | 新台幣 | 0.003700 | 8.8500 | | 2022/04/19 | 新台幣 | 0.021000 | 9.8400 | | 2022/03/14 | 新台幣 | 0.004000 | 9.3300 | | 2022/02/18 | 新台幣 | 0.004000 | 9.4300 | | 2022/01/14 | 新台幣 | 0.016700 | 9.9300 | | 2021/05/14 | 新台幣 | 0.004100 | 10.0000 | | 2021/04/16 | 新台幣 | 0.004400 | 10.4600 | | 2021/03/15 | 新台幣 | 0.004200 | 10.0400 | | 2021/02/23 | 新台幣 | 0.004400 | 10.4000 | | 2021/01/15 | 新台幣 | 0.004400 | 10.5500 | | 2020/12/14 | 新台幣 | 0.004200 | 10.0600 | | 2020/11/13 | 新台幣 | 0.004200 | 10.1400 | | 2020/10/19 | 新台幣 | 0.004200 | 9.9200 |
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