柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(人民幣) |
計價幣別：人民幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 人民幣 | 0.033000 | 8.7913 | | 2024/04/01 | 人民幣 | 0.034400 | 9.0980 | | 2024/03/01 | 人民幣 | 0.033900 | 9.0753 | | 2024/02/01 | 人民幣 | 0.033400 | 8.9578 | | 2024/01/02 | 人民幣 | 0.033700 | 8.8807 | | 2023/12/01 | 人民幣 | 0.039800 | 8.6980 | | 2023/11/01 | 人民幣 | 0.038100 | 8.2812 | | 2023/10/02 | 人民幣 | 0.038900 | 8.4485 | | 2023/09/01 | 人民幣 | 0.040300 | 8.7395 | | 2023/08/01 | 人民幣 | 0.041300 | 8.9419 | | 2023/07/03 | 人民幣 | 0.041200 | 8.9436 | | 2023/06/01 | 人民幣 | 0.040300 | 8.7952 | | 2023/05/02 | 人民幣 | 0.040300 | 8.7141 | | 2023/04/06 | 人民幣 | 0.040700 | 8.7494 | | 2023/03/01 | 人民幣 | 0.044000 | 8.7751 | | 2023/02/01 | 人民幣 | 0.045000 | 9.0453 | | 2023/01/03 | 人民幣 | 0.043200 | 8.6219 | | 2022/12/01 | 人民幣 | 0.044600 | 8.9495 | | 2022/11/01 | 人民幣 | 0.042800 | 8.5421 | | 2022/10/03 | 人民幣 | 0.041900 | 8.4586 | | 2022/09/01 | 人民幣 | 0.052400 | 8.8632 | | 2022/08/01 | 人民幣 | 0.053900 | 9.2111 | | 2022/07/01 | 人民幣 | 0.052000 | 8.8994 | | 2022/06/01 | 人民幣 | 0.062900 | 9.3531 | | 2022/05/03 | 人民幣 | 0.062800 | 9.4419 | | 2022/04/01 | 人民幣 | 0.065200 | 9.7285 |
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