匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配N |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 美元 | 0.044195 | 9.4900 | | 2024/04/02 | 美元 | 0.044436 | 9.5200 | | 2024/03/01 | 美元 | 0.043470 | 9.4200 | | 2024/02/01 | 美元 | 0.042935 | 9.3200 | | 2024/01/02 | 美元 | 0.044492 | 9.5900 | | 2023/12/01 | 美元 | 0.043391 | 9.4800 | | 2023/11/01 | 美元 | 0.039921 | 8.7100 | | 2023/10/02 | 美元 | 0.040811 | 8.5700 | | 2023/09/01 | 美元 | 0.043369 | 9.2600 | | 2023/08/01 | 美元 | 0.045300 | 9.6700 | | 2023/07/03 | 美元 | 0.170649 | 9.6400 |
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