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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/03/19 | 2024/03/20 | 美元 | 0.084000 | 19.6300 | | 2023/09/19 | 2023/09/20 | 美元 | 0.084000 | 20.1400 | | 2023/06/16 | 2023/06/20 | 美元 | 0.084000 | 20.6000 | | 2023/03/17 | 2023/03/20 | 美元 | 0.084000 | 20.8100 | | 2022/12/19 | 2022/12/20 | 美元 | 0.094710 | 21.3500 | | 2022/12/14 | 2022/12/15 | 美元 | 0.308700 | 21.9100 | | 2022/09/19 | 2022/09/20 | 美元 | 0.084000 | 22.7700 | | 2022/06/17 | 2022/06/21 | 美元 | 0.084000 | 20.5100 | | 2022/03/18 | 2022/03/21 | 美元 | 0.084000 | 22.0400 | | 2021/11/30 | 2021/12/01 | 美元 | 0.692210 | 20.1800 | | 2021/08/31 | 2021/09/01 | 美元 | 0.084000 | 21.7200 | | 2021/05/28 | 2021/06/01 | 美元 | 0.084000 | 20.4900 | | 2021/02/26 | 2021/03/01 | 美元 | 0.084000 | 18.5500 | | 2020/11/30 | 2020/12/01 | 美元 | 1.530680 | 19.7700 | | 2020/08/31 | 2020/09/01 | 美元 | 0.084000 | 19.6400 | | 2020/05/29 | 2020/06/01 | 美元 | 0.084000 | 20.2000 | | 2020/02/28 | 2020/03/02 | 美元 | 0.084000 | 22.1200 | | 2019/11/29 | 2019/12/02 | 美元 | 0.461430 | 21.1000 | | 2019/08/30 | 2019/09/03 | 美元 | 0.084000 | 22.1000 | | 2019/05/31 | 2019/06/03 | 美元 | 0.084000 | 20.4800 | | 2018/11/30 | 2018/12/03 | 美元 | 0.684910 | 19.1100 | | 2018/08/31 | 2018/09/04 | 美元 | 0.084000 | 18.9300 |
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