2024年04月26日
基金：中國信託投信旗下各基金3/21淨值漲跌一覽表
【財訊快報／編輯部】中國信託投信旗下各基金3/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：基金名稱 淨 值 漲 跌*多元入息平衡基金A(不配息) 10.807 0.0012*多元入息平衡基金B(配息) 9.247 0.0011*全球股票入息基金-累積 9.54 -0.01*全球股票入息基金-配息 8.84 -0.02*亞太多元入息平衡基金A(累積) 11.2473 -0.0063*亞太多元入息平衡基金B(配息) 9.9175 -0.0056*全球不動產收益基金-台幣A 10.14 0.02*全球不動產收益基金-台幣B 9.3 0.03*全球不動產收益基金-美元B 9.73 0.03*全球不動產收益基金-人民幣B 10.15 -0.02*樂齡收益平衡基金-台幣A 11.14 -0.04*樂齡收益平衡基金-台幣B 10.64 -0.04*樂齡收益平衡基金-美元A 11.29 -0.04*樂齡收益平衡基金-美元B 10.85 -0.04*全球短期高收益債券基金-台幣A 9.9889 -0.0026*全球短期高收益債券基金-台幣B 9.0779 -0.0023*全球短期高收益債券基金-美元A 10.3722 -0.0011*全球短期高收益債券基金-美元B 9.3951 -0.0009*六年到期新興主權債券-台幣 9.5775 0.0028*六年到期新興主權債券-美元 10.0092 0.0044*雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.7776 0.0088*雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.1434 0.0082*雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.9978 0.0101*雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.344 0.0095*智能運動基金-台幣 10.37 -0.01*智能運動基金-美元 10.08 -0.01台灣活力基金 14.6 0.08*2024年到期新興主權債-A(美元) 10.2801 0.0016*2024年到期新興主權債-B(美元) 10.1755 0.0017*2024年到期新興主權債-A(人民幣) 10.3698 0.0049*2024年到期新興主權債-B(人民幣) 10.1761 0.0048*智慧城市建設基金-台幣 9.79 0*智慧城市建設基金-美元 9.65 0華盈貨幣市場基金 11.0171 0.0001註：「*」表海外型基金為前一日淨值 |
