2024年04月26日
基金：凱基投信旗下各基金3/21淨值漲跌一覽表
【財訊快報／編輯部】凱基投信旗下各基金3/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：基金名稱 淨 值 漲 跌開創基金 27.78 0.14凱旋貨幣市場基金 11.576 0.0002台灣精五門基金 20.56 0.12*新興趨勢ETF組合基金 7.69 0*新興市場中小基金A-台幣 17.17 0*新興市場中小基金B-美元 16.3914 -0.0012*雲端趨勢基金A-台幣 22.3 0.06*雲端趨勢基金B-美元 21.5908 0.0586*護城河基金-台幣計價A 12.51 0.01*護城河基金-美元計價B 12.2442 0.0038*亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.3 -0.01*亞洲護城河基金-美元計價B 11.4583 -0.0132*亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.34 -0.07*銀髮商機基金-新台幣計價A 10.76 -0.08*銀髮商機基金-美元計價B 11.2343 -0.0786*銀髮商機基金-人民幣計價C 11.22 -0.13*全球高效平衡基金(台幣) 10.33 -0.04*全球高效平衡基金(台幣月配息) 9.57 -0.04*全球高效平衡基金(美元) 10.6011 -0.035*醫院及長照產業基金(新台幣) 12.29 -0.01*醫院及長照產業基金(美元) 11.9811 -0.009*台商天下基金 13.32 0.02*六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.9687 0.0129*六年到期新興市場債券基金(美元) 10.0697 0.0141*2024到期新興市場債基金-(美元) 10.5565 0.0444*2024到期新興市場債基金-(CNY) 10.3252 -0.0014*2025到期新興市場債券基金-美元 10.2733 0.0313*2025到期新興市場債券-人民幣 10.0805 -0.0141註：「*」表海外型基金為前一日淨值 |
