| 資產配置 |
| 存款-一年(含)以下 | 65.37 | | 附條件債券-公司債 | 32.69 | | 存款-活期存款 | 1.11 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 153 | | 保管機構 | 玉山商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.07% | | 基金管理費率 | 0.15% | | 單筆最低申購金額 | 1000 | | 買回手續費 | 至買回代理機構辦理者,依代理機構規定辦理.但至經理公司申請買回者免收手續費. | | 申購手續費 | 最高不超過發行價額之3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/31) | 11.6436 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 貨幣型 | | 基金成立日期 | 2016/08/04 | | 經理人 | 陳思妤 | | 投資地區 | 國內外 | | 投資標的 | 本基金投資於貨幣市場工具包含銀行存款,短期票券〔國庫券,定期存單(含可轉讓定期存單),銀行承兌匯票,公司及政府機構發行之票券〕,附買回交易(含短期票券及有價證券),資產證券化票券;本基金投資於一年內到期之債券包含政府公債,公司債(含無擔保公司債,次順位公司債),金融債券(含次順位金融債券),國際金融組織債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及不動產資產信託受益證券. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/31 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.10 | 5 of 43 | | 近一個月 | 0.43 | 2 of 43 | | 近三個月 | 1.29 | 4 of 43 | | 近六個月 | 2.61 | 4 of 43 | | 今年以來 | 2.19 | 4 of 43 | | 近一年 | 5.22 | 3 of 43 | | 近兩年 | 8.62 | 3 of 43 | | 近三年 | 8.81 | 3 of 43 | | 近五年 | 11.33 | 4 of 43 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/05/01 |
| 年化標準差(%) | 0.0984 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 10.2782 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.0461 |
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