基金名稱(中文)

兆豐美元貨幣市場基金(美元)

基金名稱(英文)

Mega USD Money Market Fund-USD

基金公司

兆豐國際證券投資信託股份有限公司

基金類型

貨幣型

基金組別

貨幣型

最新淨值

11.6212

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2016/08/04

成立時規模(百萬)

10000.00

最近規模(百萬)

153

規模日期

2024/04/01

計價幣別

美元

投資地區

國內外

基金經理人

陳思妤

保管機構

玉山商業銀行

申購手續費

最高不超過發行價額之3%

買回手續費

至買回代理機構辦理者,依代理機構規定辦理.但至經理公司申請買回者免收手續費.

基金管理費率

0.15%

基金保管費率

0.07%

收益分配

本基金收益併入基金資不予分配

風險等級

1

投資目標與策略

投資於國內、外以外幣計價之貨幣市場工具及一?內到期之債券。本基?投資於銀?存款、短期票券及附買回交?(含短期票券及有價證券)之總?額須達本基?淨資產價值之70%以上；投資美元計價貨幣市場工具及一?內到期之債券不得低於本基?淨資產價值之60%。

本月基金規模(百萬)

153

受益人數

19.0000

本月申購總額(百萬)

12

受益權單位數

405169.1700

本月買回總額(百萬)

13