資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 57.39 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 14.86 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 12.17 | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 6.80 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 6.10 | 存款-活期存款 | 3.82 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 26 | 保管機構 | 臺灣銀行 | 基金保管費率 | 0.25% | 基金管理費率 | 1.2% | 單筆最低申購金額 | 20000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之3%(含遞延手續費) |
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基金介紹 |
基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/30) | 7.6501 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型債券 | 基金成立日期 | 2019/11/26 | 經理人 | 林邦傑 | 投資地區 | 中華民國境內及境外 | 投資標的 | 主要投資於富裕國家或地區之債券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/30 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.41 | 316 of 361 | 近一個月 | 1.56 | 28 of 353 | 近三個月 | 0.29 | 228 of 353 | 近六個月 | 3.00 | 174 of 343 | 今年以來 | -1.05 | 289 of 361 | 近一年 | 2.62 | 201 of 296 | 近兩年 | -0.20 | 184 of 250 | 近三年 | -15.03 | 212 of 217 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/05/01 |
年化標準差(%) | 7.6803 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0282 | 貝他係數(Beta Index) | 1.6395 |
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