第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元 |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 美元 | 0.028400 | 7.5579 | | 2024/04/02 | 美元 | 0.029200 | 7.6886 | | 2024/03/01 | 美元 | 0.029000 | 7.7019 | | 2024/02/01 | 美元 | 0.029200 | 7.7879 | | 2024/01/02 | 美元 | 0.029600 | 7.8177 | | 2023/12/01 | 美元 | 0.028500 | 7.5873 | | 2023/11/01 | 美元 | 0.027400 | 7.2697 | | 2023/10/02 | 美元 | 0.027900 | 7.3895 | | 2023/09/01 | 美元 | 0.028700 | 7.6021 | | 2023/08/01 | 美元 | 0.029300 | 7.7352 | | 2023/07/03 | 美元 | 0.029300 | 7.7615 | | 2023/06/01 | 美元 | 0.029300 | 7.7886 | | 2023/05/02 | 美元 | 0.029800 | 7.8865 | | 2023/04/06 | 美元 | 0.027600 | 7.9354 | | 2023/03/01 | 美元 | 0.027400 | 7.7704 | | 2023/02/01 | 美元 | 0.028200 | 8.0397 | | 2023/01/03 | 美元 | 0.027400 | 7.8241 | | 2022/12/01 | 美元 | 0.016200 | 7.8255 | | 2022/11/01 | 美元 | 0.015200 | 7.2504 | | 2022/10/03 | 美元 | 0.015700 | 7.5319 | | 2022/09/01 | 美元 | 0.016700 | 7.8966 | | 2022/08/01 | 美元 | 0.017000 | 8.1396 | | 2022/07/01 | 美元 | 0.016800 | 8.0587 | | 2022/06/01 | 美元 | 0.017300 | 8.2580 | | 2022/05/03 | 美元 | 0.017400 | 8.2765 | | 2022/04/01 | 美元 | 0.018200 | 8.6670 | | 2022/03/01 | 美元 | 0.019000 | 8.9255 | | 2022/02/07 | 美元 | 0.020300 | 9.6302 | | 2022/01/03 | 美元 | 0.020900 | 9.9912 | | 2021/12/01 | 美元 | 0.020800 | 9.9689 | | 2021/11/01 | 美元 | 0.020900 | 10.0103 | | 2021/10/01 | 美元 | 0.021000 | 10.0554 | | 2021/09/01 | 美元 | 0.021300 | 10.1830 | | 2021/08/02 | 美元 | 0.021000 | 10.0747 | | 2021/07/01 | 美元 | 0.021000 | 10.0426 | | 2021/06/01 | 美元 | 0.020800 | 9.9521 | | 2021/05/03 | 美元 | 0.020700 | 9.9370 | | 2021/04/01 | 美元 | 0.020800 | 9.9617 | | 2021/03/02 | 美元 | 0.021000 | 10.0983 | | 2021/02/01 | 美元 | 0.021400 | 10.2429 | | 2021/01/04 | 美元 | 0.021600 | 10.3298 | | 2020/12/01 | 美元 | 0.021400 | 10.2536 | | 2020/11/02 | 美元 | 0.021000 | 10.0442 | | 2020/10/05 | 美元 | 0.021000 | 10.0784 | | 2020/09/01 | 美元 | 0.021300 | 10.1943 | | 2020/08/03 | 美元 | 0.021300 | 10.2061 | | 2020/07/01 | 美元 | 0.020600 | 9.8814 | | 2020/06/01 | 美元 | 0.020200 | 9.6949 | | 2020/05/04 | 美元 | 0.019500 | 9.3492 | | 2020/04/01 | 美元 | 0.018800 | 8.9784 | | 2020/03/02 | 美元 | 0.063800 | 10.1512 |
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