| 資產配置 |
| 附條件債券-政府公債 | 34.61 | | 附條件債券-公司債 | 33.53 | | 存款-活期存款 | 8.59 | | 附條件債券-金融債 | 1.65 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 29639 | | 保管機構 | 華南商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.04% | | 基金管理費率 | 1% | | 單筆最低申購金額 | 20000 | | 買回手續費 | 最高不超過每受益權單位淨資產價值之百分之一 | | 申購手續費 | 最高不超過發行價格之百分之一 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 元大證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/31) | 3.7200 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2014/10/23 | | 經理人 | 陳威志 | | 投資地區 | 中華民國境內 | | 投資標的 | 上市上櫃股票,指數股票型基金受益憑證,認購售權證,國內債券型及貨幣市場型基金,期貨信託基金,貨幣市場工具 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/31 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.64 | 4 of 98 | | 近一個月 | -4.37 | 97 of 97 | | 近三個月 | -11.64 | 93 of 93 | | 近六個月 | -19.48 | 89 of 89 | | 今年以來 | -17.15 | 98 of 98 | | 近一年 | -25.15 | 82 of 83 | | 近兩年 | -31.62 | 70 of 73 | | 近三年 | -35.64 | 56 of 65 | | 近五年 | -69.43 | 51 of 53 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/05/01 |
| 年化標準差(%) | 11.4793 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.7429 | | 貝他係數(Beta Index) | -1.2382 |
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