| 資產配置 |
| 附條件債券-政府公債 | 35.48 | | 附條件債券-公司債 | 34.23 | | 存款-活期存款 | 7.03 | | 附條件債券-金融債 | 1.68 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 29639 | | 保管機構 | 華南商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.04% | | 基金管理費率 | 1% | | 單筆最低申購金額 | 20000 | | 買回手續費 | 最高不超過每受益權單位淨資產價值之百分之一 | | 申購手續費 | 最高不超過發行價格之百分之一 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 元大證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/17) | 3.7100 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2014/10/23 | | 經理人 | 陳威志 | | 投資地區 | 中華民國境內 | | 投資標的 | 上市上櫃股票,指數股票型基金受益憑證,認購售權證,國內債券型及貨幣市場型基金,期貨信託基金,貨幣市場工具 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/17 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -2.62 | 231 of 234 | | 近一個月 | -5.84 | 228 of 231 | | 近三個月 | -13.32 | 222 of 228 | | 近六個月 | -20.39 | 223 of 223 | | 今年以來 | -17.37 | 233 of 234 | | 近一年 | -28.24 | 213 of 214 | | 近兩年 | -34.57 | 196 of 200 | | 近三年 | -42.84 | 173 of 186 | | 近五年 | -69.66 | 143 of 145 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 11.9380 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.7590 | | 貝他係數(Beta Index) | -1.1775 |
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