| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 62.79 | | 上市-金融保險 | 12.38 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 5.90 | | 上市-其他電子業 | 4.95 | | 上市-電子零組件業 | 3.07 | | 上市-通信網路業 | 2.79 | | 上市-塑膠工業 | 1.80 | | 上市-食品工業 | 0.96 | | 上市-鋼鐵工業 | 0.75 | | 上市-水泥工業 | 0.57 | | 上市-光電業 | 0.56 | | 上市-航運業 | 0.56 | | 存款-活期存款 | 0.52 | | 上市-汽車工業 | 0.50 | | 附條件債券-政府公債 | 0.49 | | 上市-貿易百貨 | 0.39 | | 上市-其他 | 0.38 | | 上市-電機機械 | 0.38 | | 上市-油電燃氣業 | 0.24 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 301173 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.035% | | 基金管理費率 | 0.32% | | 單筆最低申購金額 | - | | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1% | | 申購手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值2% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 元大證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/31) | 165.0400 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2003/06/25 | | 經理人 | 陳重銓 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 上市股票/上櫃股票 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/31 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -3.25 | 94 of 98 | | 近一個月 | 4.50 | 29 of 97 | | 近三個月 | 14.77 | 16 of 93 | | 近六個月 | 28.00 | 13 of 89 | | 今年以來 | 24.03 | 11 of 98 | | 近一年 | 36.04 | 24 of 83 | | 近兩年 | 34.05 | 35 of 73 | | 近三年 | 30.60 | 31 of 65 | | 近五年 | 145.70 | 15 of 53 | | 近十年 | 259.83 | 5 of 15 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/05/01 |
| 年化標準差(%) | 14.1484 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6232 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.3802 |
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