| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 61.38 | | 上市-金融保險 | 13.14 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 5.84 | | 上市-其他電子業 | 5.02 | | 上市-電子零組件業 | 3.18 | | 上市-通信網路業 | 2.86 | | 上市-塑膠工業 | 2.00 | | 上市-食品工業 | 0.99 | | 上市-鋼鐵工業 | 0.82 | | 上市-光電業 | 0.61 | | 上市-水泥工業 | 0.59 | | 上市-其他 | 0.58 | | 上市-汽車工業 | 0.53 | | 上市-航運業 | 0.52 | | 附條件債券-政府公債 | 0.52 | | 上市-電機機械 | 0.42 | | 上市-貿易百貨 | 0.41 | | 存款-活期存款 | 0.29 | | 上市-油電燃氣業 | 0.26 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 301173 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.035% | | 基金管理費率 | 0.32% | | 單筆最低申購金額 | - | | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1% | | 申購手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值2% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 元大證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/17) | 166.8100 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2003/06/25 | | 經理人 | 陳重銓 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 上市股票/上櫃股票 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/17 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.10 | 29 of 234 | | 近一個月 | 5.61 | 56 of 231 | | 近三個月 | 18.15 | 32 of 228 | | 近六個月 | 30.25 | 18 of 223 | | 今年以來 | 25.36 | 22 of 234 | | 近一年 | 43.64 | 34 of 214 | | 近兩年 | 42.93 | 43 of 200 | | 近三年 | 44.18 | 41 of 186 | | 近五年 | 149.70 | 19 of 145 | | 近十年 | 269.14 | 4 of 15 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 14.7332 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6524 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.3192 |
|
|
