| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 49.53 | | 存款-一年(含)以下 | 38.29 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 8.32 | | 存款-活期存款 | 2.60 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 350.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 883 | | 保管機構 | 永豐商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.12% | | 基金管理費率 | 基金成立日起至屆滿一年之當日:2.5%;基金屆滿一年之次日起至到期日當日止:0.7% | | 單筆最低申購金額 | 6000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 不超過2% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富邦證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/30) | 11.6505 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 新興市場債 | | 基金成立日期 | 2018/10/29 | | 經理人 | 蔡政賢 | | 投資地區 | 中華民國境內境外 | | 投資標的 | 中華民國境內外之政府公債,公司債,可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券等 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/30 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.02 | 286 of 526 | | 近一個月 | 0.37 | 453 of 526 | | 近三個月 | 0.73 | 404 of 526 | | 近六個月 | 1.22 | 505 of 526 | | 今年以來 | 0.92 | 458 of 526 | | 近一年 | 2.38 | 483 of 526 | | 近兩年 | 0.95 | 454 of 506 | | 近三年 | -4.67 | 224 of 474 | | 近五年 | 8.98 | 40 of 191 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/05/01 |
| 年化標準差(%) | 0.7462 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2530 | | 貝他係數(Beta Index) | -0.1804 |
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