資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 49.70 | 存款-一年(含)以下 | 37.54 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 9.04 | 存款-活期存款 | 2.20 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 350.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 875 | 保管機構 | 永豐商業銀行 | 基金保管費率 | 0.12% | 基金管理費率 | 基金成立日起至屆滿一年之當日:2.5%;基金屆滿一年之次日起至到期日當日止:0.7% | 單筆最低申購金額 | 6000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 不超過2% |
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基金介紹 |
基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 11.6192 | 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 新興市場債 | 基金成立日期 | 2018/10/29 | 經理人 | 蔡政賢 | 投資地區 | 中華民國境內境外 | 投資標的 | 中華民國境內外之政府公債,公司債,可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券等 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.07 | 433 of 534 | 近一個月 | 0.25 | 307 of 534 | 近三個月 | 0.50 | 454 of 534 | 近六個月 | 0.67 | 526 of 534 | 今年以來 | 0.61 | 467 of 534 | 近一年 | 1.79 | 485 of 534 | 近兩年 | 0.97 | 454 of 514 | 近三年 | -4.60 | 224 of 482 | 近五年 | 8.86 | 40 of 181 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 0.7462 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1031 | 貝他係數(Beta Index) | -0.1517 |
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