資產配置 |
上市-電子零組件業 | 19.85 | 上市-電腦及週邊設備業 | 13.17 | 上市-半導體業 | 12.88 | 上櫃-半導體業 | 11.98 | 上市-電機機械 | 10.65 | 上市-其他電子業 | 8.73 | 存款-活期存款 | 4.02 | 上櫃-光電業 | 3.57 | 上市-化學工業 | 2.89 | 上櫃-電子零組件業 | 2.54 | 上櫃-其他電子業 | 2.50 | 上市-生技醫療業 | 2.34 | 上市-綠能環保 | 2.34 | 上市-金融保險 | 2.33 | 上市-光電業 | 0.82 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 1798 | 保管機構 | 國泰世華商業銀行 | 基金保管費率 | 0.15% | 基金管理費率 | 1.60% | 單筆最低申購金額 | 3000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 百萬以下1.5%,1百萬-1仟萬1%,1仟萬以上0.5% |
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基金介紹 |
基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/31) | 166.3000 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1995/02/27 | 經理人 | 張珈維 | 投資地區 | 台灣 | 投資標的 | 上市/上櫃股票/承銷股票 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/31 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -1.58 | 114 of 140 | 近一個月 | 1.42 | 110 of 140 | 近三個月 | 1.96 | 83 of 138 | 近六個月 | 17.39 | 71 of 137 | 今年以來 | 15.11 | 48 of 140 | 近一年 | 36.37 | 67 of 135 | 近兩年 | 35.24 | 85 of 126 | 近三年 | 49.87 | 48 of 114 | 近五年 | 192.94 | 35 of 97 | 近十年 | 228.59 | 38 of 84 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/05/01 |
年化標準差(%) | 18.4436 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4935 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1606 |
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