資產配置 |
上市-電子零組件業 | 23.26 | 上櫃-半導體業 | 11.94 | 上市-半導體業 | 11.93 | 上市-電機機械 | 11.52 | 上市-電腦及週邊設備業 | 10.35 | 上市-其他電子業 | 8.03 | 存款-活期存款 | 6.23 | 上櫃-光電業 | 3.55 | 上市-化學工業 | 3.22 | 上市-生技醫療業 | 2.67 | 上市-光電業 | 2.12 | 上市-綠能環保 | 2.03 | 上櫃-電子零組件業 | 1.95 | 上櫃-其他電子業 | 1.75 | 上市-電子通路業 | 1.65 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1850 | 保管機構 | 國泰世華商業銀行 | 基金保管費率 | 0.15% | 基金管理費率 | 1.60% | 單筆最低申購金額 | 3000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 百萬以下1.5%,1百萬-1仟萬1%,1仟萬以上0.5% |
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基金介紹 |
基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/09) | 163.2100 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1995/02/27 | 經理人 | 張珈維 | 投資地區 | 台灣 | 投資標的 | 上市/上櫃股票/承銷股票 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.52 | 65 of 150 | 近一個月 | -3.85 | 112 of 148 | 近三個月 | 2.94 | 96 of 148 | 近六個月 | 18.58 | 67 of 147 | 今年以來 | 14.09 | 39 of 150 | 近一年 | 43.01 | 64 of 145 | 近兩年 | 37.87 | 73 of 131 | 近三年 | 43.18 | 48 of 119 | 近五年 | 165.28 | 36 of 98 | 近十年 | 225.54 | 40 of 84 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 19.1340 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5812 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1366 |
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