| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 95.68 | | 存款-活期存款 | 3.07 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 1257 | | 保管機構 | 玉山商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.13% | | 基金管理費率 | 0.95% | | 單筆最低申購金額 | 20000 | | 買回手續費 | 0~2% | | 申購手續費 | 0~2% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 群益證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/31) | 11.6200 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2015/11/12 | | 經理人 | 張菁惠 | | 投資地區 | 台灣,中國大陸,香港,新加坡等區域. | | 投資標的 | 大陸地區之證券交易市場發行及交易之股票,承銷股票,台灣上市及上櫃受益憑證(含指數股票型基金)及台灣,中國大陸,香港及新加坡等區域及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證,基金股份,投資單位,存託憑證,指數股票型基金,進行指數股票型基金之申購買回及貨幣市場工具.符合主管機關許可之國內外證券相關商品,包括期貨及選擇權等. |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/31 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.78 | 19 of 136 | | 近一個月 | -0.94 | 113 of 135 | | 近三個月 | 2.83 | 95 of 130 | | 近六個月 | -3.01 | 113 of 126 | | 今年以來 | 0.00 | 114 of 136 | | 近一年 | -14.43 | 111 of 119 | | 近兩年 | -25.85 | 94 of 106 | | 近三年 | -37.16 | 87 of 96 | | 近五年 | 1.40 | 39 of 69 | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/05/01 |
| 年化標準差(%) | 23.7423 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1731 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.2615 |
|
|
