基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 群益深証中小100基金 | 基金名稱(英文) | CAPITAL SZSE SME 100 INDEX EXCHANGE TRADED FUND | 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 指數型 | 基金組別 | 指數型 | 最新淨值 | 11.6200 | 淨值日期 | 2024/05/31 | 成立日期 | 2015/11/12 | 成立時規模(百萬) | 10000.00 | 最近規模(百萬) | 1257 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 新台幣 | 投資地區 | 台灣,中國大陸,香港,新加坡等區域. | 基金經理人 | 張菁惠 | 保管機構 | 玉山商業銀行 | 申購手續費 | 0~2% | 買回手續費 | 0~2% | 基金管理費率 | 0.95% | 基金保管費率 | 0.13% | 收益分配 | 無 | 風險等級 | 5 | 投資目標與策略 | 本基金採指數化投資策略,使用QFII額度直接投資A股,建構與深証中小板指數成分相當之投資組合,以複製深証中小板指數績效表現。 |
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基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 1257 | 受益人數 | 5117.0000 | 本月申購總額(百萬) | 23 | 受益權單位數 | 107200000.0000 | 本月買回總額(百萬) | 6 | | |
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