| 資產配置 |
| 國外-北美 | 99.36 | | 附條件債券-公司債 | 1.46 | | 存款-活期存款 | 0.61 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 698 | | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.18% | | 基金管理費率 | 0.45%~0.85% | | 單筆最低申購金額 | 20000 | | 買回手續費 | 0~2% | | 申購手續費 | 0~2% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 群益證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/30) | 19.0900 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2017/10/20 | | 經理人 | 李鈺涵 | | 投資地區 | 國內及外國之有價證券 | | 投資標的 | 股票,承銷股票,基金受益憑證,基金股份,投資單位(含反向型ETF及槓桿型ETF),存託憑證,指數股票型基金,對不特定人所募集之期貨信託基金受益憑證,貨幣市場型證券投資信託基金等有價證券,貨幣市場工具及符合主管機關許可之證券相關商品. |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/30 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.58 | 66 of 291 | | 近一個月 | 2.69 | 101 of 290 | | 近三個月 | -1.50 | 259 of 285 | | 近六個月 | 4.83 | 203 of 281 | | 今年以來 | -1.73 | 254 of 291 | | 近一年 | 11.18 | 143 of 273 | | 近兩年 | -5.38 | 208 of 253 | | 近三年 | 1.00 | 121 of 237 | | 近五年 | 4.39 | 89 of 178 | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/05/01 |
| 年化標準差(%) | 16.8421 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1647 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.6930 |
|
|
