基金名稱(中文)

群益道瓊美國地產ETF基金

基金名稱(英文)

CAPITAL DOW JONES U.S. REAL ESTATE INDEX EXCHANGE TRADED FUND

基金公司

群益證券投資信託股份有限公司

基金類型

指數型

基金組別

指數型

最新淨值

19.7000

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2017/10/20

成立時規模(百萬)

20000.00

最近規模(百萬)

698

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

國內及外國之有價證券

基金經理人

李鈺涵

保管機構

兆豐國際商業銀行

申購手續費

0~2%

買回手續費

0~2%

基金管理費率

0.45%~0.85%

基金保管費率

0.18%

收益分配

可分配之收益係指以本基金受益權單位投資於中華民國境外(除大陸外)所得之利息收入現金股利,ETF/子基金收益分配等收入扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已/未實現之資本損失.經理公司得決定分配之收益金額.若增配已實現淨利減未實現損失應不低於面額.

風險等級

4

投資目標與策略

投資於美國證券交易市場之標的指數成分股票總金額不低於本基金淨值資產價值之百分之七十(含）。

本月基金規模(百萬)

698

受益人數

5958.0000

本月申購總額(百萬)

9

受益權單位數

37567000.0000

本月買回總額(百萬)

0