| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 80.53 | | 上櫃-半導體業 | 18.37 | | 附條件債券-公司債 | 0.85 | | 存款-活期存款 | 0.44 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 9160 | | 保管機構 | 第一商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.035% | | 基金管理費率 | 0.4% | | 單筆最低申購金額 | 15000 | | 買回手續費 | 0~2% | | 申購手續費 | 0~2% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 群益證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/31) | 19.4600 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2023/05/29 | | 經理人 | 謝明志 | | 投資地區 | 中華民國境內 | | 投資標的 | 投資於中華民國境內之上市或上櫃有價證券,貨幣市場工具及符合主管機關許可之證券相關商品,包括期貨及選擇權等. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/31 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.10 | 51 of 136 | | 近一個月 | 5.76 | 19 of 135 | | 近三個月 | 9.14 | 48 of 130 | | 近六個月 | 20.64 | 35 of 126 | | 今年以來 | 16.42 | 42 of 136 | | 近一年 | 39.30 | 26 of 119 | | 近兩年 | | | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/05/01 |
| 年化標準差(%) | 14.4758 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6586 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1989 |
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