基金名稱(中文)

群益台灣半導體收益ETF基金

基金名稱(英文)

CAPITAL TIP CUSTOMIZED TAIWAN SEMICONDUCTOR DIVIDEND YIELD EXCHANGE TRADED FUND

基金公司

群益證券投資信託股份有限公司

基金類型

指數型

基金組別

指數型

最新淨值

19.1400

淨值日期

2024/05/20

成立日期

2023/05/29

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

9160

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

中華民國境內

基金經理人

謝明志

保管機構

第一商業銀行

申購手續費

0~2%

買回手續費

0~2%

基金管理費率

0.4%

基金保管費率

0.035%

收益分配

可分配之收益係指投資所得之現金股利,利息收入,出借有價證券之租賃所得及收益平準金扣除本基金應負擔之費用後,為本基金之可收益分配.若另增配已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之費用時,應不低於發行價格.

風險等級

5

投資目標與策略

：(一) 本基金提供投資人參與台股半導體產業的投資工具；(二)投資人免除選股壓力，投資 決策單純化；(三) 基金運用每年股利率，聚焦台灣半導體收益特色。

本月基金規模(百萬)

9160

受益人數

64196.0000

本月申購總額(百萬)

2397

受益權單位數

497897000.0000

本月買回總額(百萬)

0