代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 8000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 6 | 保管機構 | 彰化商業銀行 | 基金保管費率 | 0.25% | 基金管理費率 | 1.60% | 單筆最低申購金額 | - | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 3.0%以下 |
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基金介紹 |
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/30) | 8.9300 | 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 不動產證券化 | 基金成立日期 | 2005/07/29 | 經理人 | 李雅婷 | 投資地區 | 全球市場 | 投資標的 | 全球市場之不動產證券化商品 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/30 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.45 | 57 of 70 | 近一個月 | 1.82 | 36 of 70 | 近三個月 | 0.10 | 30 of 70 | 近六個月 | 7.35 | 27 of 64 | 今年以來 | -1.97 | 41 of 70 | 近一年 | 10.19 | 28 of 64 | 近兩年 | 0.88 | 23 of 64 | 近三年 | 3.25 | 12 of 55 | 近五年 | 8.29 | 14 of 41 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/05/01 |
年化標準差(%) | 16.6800 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1585 | 貝他係數(Beta Index) | 1.2633 |
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