head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
基金配息
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價
計價幣別：人民幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/08人民幣
0.020000
8.9600
2024/04/09人民幣
0.020000
9.2500
2024/03/07人民幣
0.020000
9.0800
2024/02/16人民幣
0.020000
8.9700
2024/01/08人民幣
0.020000
9.1700
2023/12/07人民幣
0.020000
8.6500
2023/11/07人民幣
0.012000
8.1200
2023/10/06人民幣
0.030000
8.0400
2023/09/08人民幣
0.030000
8.6600
2023/08/08人民幣
0.030000
8.7400
2023/07/10人民幣
0.030000
8.7400
2023/06/07人民幣
0.030000
8.6600
2023/05/08人民幣
0.030000
8.5100
2023/04/13人民幣
0.030000
8.3500
2023/03/07人民幣
0.020000
8.6400
2023/02/07人民幣
0.020000
8.9100
2023/01/09人民幣
0.012000
8.3000
2022/12/07人民幣
0.012000
8.5200
2022/11/07人民幣
0.012000
8.3600
2022/10/07人民幣
0.025000
7.8900
2022/09/08人民幣
0.025000
8.9300
2022/08/05人民幣
0.025000
9.1000
2022/07/08人民幣
0.025000
8.5100
2022/06/08人民幣
0.050000
9.1300
2022/05/09人民幣
0.035000
9.1600
2022/04/11人民幣
0.035000
9.8200
2022/03/07人民幣
0.035000
9.2300
2022/02/11人民幣
0.035000
9.6800
2022/01/07人民幣
0.035000
10.2700
2021/12/07人民幣
0.035000
10.3500
2021/11/05人民幣
0.025000
10.4500
2021/10/07人民幣
0.030000
9.8500
2021/09/08人民幣
0.012000
10.3800
2021/08/06人民幣
0.017500
10.2600
2021/07/08人民幣
0.025000
9.9800
2021/06/07人民幣
0.025000
9.8800
2021/05/07人民幣
0.025000
9.4600
2021/04/09人民幣
0.027500
9.3200
2021/03/08人民幣
0.017000
8.8400
2021/02/05人民幣
0.020000
8.7400
2021/01/08人民幣
0.020000
8.4700
2020/12/07人民幣
0.015000
8.5800
2020/11/06人民幣
0.010000
8.2400
2020/10/12人民幣
0.020000
8.6100
2020/09/04人民幣
0.025000
8.6100
2020/08/06人民幣
0.021500
8.7300
2020/07/07人民幣
0.026000
8.4200
2020/06/04人民幣
0.016000
8.6900
2020/05/07人民幣
0.018500
8.1700
2020/04/08人民幣
0.022500
8.1000
2020/03/06人民幣
0.045000
9.9200
2020/02/07人民幣
0.045000
10.7300
2020/01/08人民幣
0.045000
10.3200
2019/12/06人民幣
0.018000
10.5800
2019/11/07人民幣
0.020000
10.4100
2019/10/07人民幣
0.050000
10.6800
2019/10/04人民幣
0.050000
10.7000
2019/09/09人民幣
0.050000
10.5100
2019/09/06人民幣
0.050000
10.5700
2019/08/07人民幣
0.050000
10.1900
2019/08/06人民幣
0.050000
10.1500
2019/07/08人民幣
0.050000
10.2200
2019/07/05人民幣
0.050000
10.3000
2019/06/10人民幣
0.050000
10.2200
2019/05/08人民幣
0.050000
9.7800
2019/04/08人民幣
0.050000
9.9100
2019/03/08人民幣
0.050000
9.5300
2019/02/14人民幣
0.020000
9.6600
2019/01/07人民幣
0.020000
8.9300
2018/12/10人民幣
0.050000
9.4700
2018/11/07人民幣
0.050000
9.4700
2018/10/04人民幣
0.050000
9.4800
2018/08/06人民幣
0.042000
9.9000
2018/07/06人民幣
0.042000
9.7600
2018/06/06人民幣
0.042000
9.2900
2018/05/07人民幣
0.042000
9.2300
2018/04/10人民幣
0.042000
9.0000
2018/03/06人民幣
0.010000
8.9300
2018/02/07人民幣
0.036000
8.8600
2018/02/06人民幣
0.036000
8.8800
2018/01/05人民幣
0.036000
9.7300
2017/12/06人民幣
0.036000
9.8100
2017/11/06人民幣
0.006500
9.7700
2017/10/11人民幣
0.045000
9.6600
2017/09/05人民幣
0.036000
9.6500
2017/08/04人民幣
0.050000
10.0400
2017/07/10人民幣
0.070000
9.7700
2017/06/07人民幣
0.023000
10.1000
2017/05/08人民幣
0.023000
10.0300
2017/04/11人民幣
0.045000
10.2200
2017/03/07人民幣
0.050000
10.0100
2017/02/08人民幣
0.050000
9.9700
2017/01/06人民幣
0.050000
10.2000
2016/12/07人民幣
0.050000
10.0400
2016/11/07人民幣
0.050000
9.9300
2016/10/07人民幣
0.050000
10.1100
2016/09/08人民幣
0.050000
10.8800
2016/08/05人民幣
0.050000
10.9000
2016/07/11人民幣
0.050000
10.8600
2016/06/07人民幣
0.050000
10.3900
2016/05/09人民幣
0.050000
10.5700
2016/04/11人民幣
0.050000
10.2900
2016/03/07人民幣
0.050000
9.9400
2016/02/17人民幣
0.050000
9.4800
2016/01/08人民幣
0.050000
10.1200
 
系統設計╱資料提供：奇唯科技股份有限公司
 TOP
首頁2013_1022
廣告託播｜隱私權說明｜FAQ｜服務條款｜廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱：service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014 奇唯科技 版權所有 轉載必究