| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 39.00 | | 國外-亞洲不含日本 | 34.10 | | 存款-活期存款 | 6.52 | | 上市-半導體業 | 6.28 | | 上市-電子零組件業 | 3.70 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 3.06 | | 上櫃-半導體業 | 1.49 | | 上櫃-其他電子業 | 0.89 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 122 | | 保管機構 | 臺灣土地銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.8% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 基金買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1% | | 申購手續費 | 最高不超過發行價格之4% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 日盛證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/30) | 7.8000 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2011/08/05 | | 經理人 | 蔡宗和 | | 投資地區 | 中華民國/大陸地區/香港地區/以在大陸地區,香港地區企業所發行於美國,英國,日本,新加坡,澳洲及前述經金管會核准之店頭市場交易 | | 投資標的 | 上市,上櫃,承銷股票,基金受益憑證,存託憑證,認購(售)權證,認股權憑證,國際金融組織債券及經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票....等等;(含金融資產受益證券,金融資產基礎證券及不動產資產信託受益證券) ...;債券,RP,定存可轉換公司債… |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/30 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -1.02 | 443 of 651 | | 近一個月 | 1.56 | 393 of 651 | | 近三個月 | 8.18 | 89 of 647 | | 近六個月 | 7.44 | 444 of 632 | | 今年以來 | 9.86 | 325 of 651 | | 近一年 | 1.69 | 518 of 626 | | 近兩年 | -17.63 | 532 of 595 | | 近三年 | -46.24 | 451 of 494 | | 近五年 | -15.03 | 400 of 416 | | 近十年 | -19.75 | 171 of 175 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 15.3581 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1597 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.3550 |
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