| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 94.74 | | 存款-活期存款 | 6.36 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 5131 | | 保管機構 | 台新國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.10% | | 基金管理費率 | 0.99% | | 單筆最低申購金額 | - | | 買回手續費 | 不超過2% | | 申購手續費 | 上市日起不超過2% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富邦證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/09) | 30.7600 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2011/08/30 | | 經理人 | 陳仲愷 | | 投資地區 | 大陸 | | 投資標的 | 上証180指數之成份股,備選成份股為主 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/09 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.22 | 55 of 100 | | 近一個月 | 4.98 | 13 of 98 | | 近三個月 | 16.21 | 33 of 96 | | 近六個月 | 3.88 | 73 of 92 | | 今年以來 | 11.94 | 49 of 101 | | 近一年 | -5.41 | 69 of 84 | | 近兩年 | -0.49 | 53 of 75 | | 近三年 | -17.16 | 50 of 68 | | 近五年 | 3.05 | 40 of 56 | | 近十年 | 73.69 | 14 of 15 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 18.2420 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0914 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9650 |
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