| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 18.31 | | 上市-電子零組件業 | 11.72 | | 存款-活期存款 | 10.18 | | 上市-電機機械 | 9.82 | | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 7.21 | | 上櫃-其他電子業 | 7.20 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 5.67 | | 上市-其他電子業 | 5.38 | | 上市-綠能環保 | 4.80 | | 上市-生技醫療業 | 4.20 | | 上櫃-電子零組件業 | 4.14 | | 上櫃-鋼鐵工業 | 3.14 | | 上櫃-半導體業 | 1.99 | | 上市-資訊服務業 | 1.33 | | 上市-航運業 | 1.20 | | 上櫃-通信網路業 | 1.08 | | 上櫃-電機機械 | 0.96 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 822 | | 保管機構 | 陽信商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 1.60% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% 當投資人之(申請買(贖)回日)減去(申購日)小於7 日 即持有未滿7 個日曆日(不含)者 將被收取買回價金之萬分之一(0.01%) 之短線交易買回費用 買回費用歸入本基金資產 | | 申購手續費 | 未滿新台幣100 萬元 最高為1.5% 新台幣100 萬元(含)~500 萬元 最高為1.25% 新台幣500 萬元(含)~1000 萬元 最高為1.0% 新台幣1000 萬元(含)以上 最高為0.8% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 新光證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/14) | 58.3500 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2002/05/10 | | 經理人 | 吳文同 | | 投資地區 | 中華民國 | | 投資標的 | 台灣國內上市或上櫃股票,承銷股票,台灣存託憑證,政府債券,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,金融債券(含次順位金融債券) |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/14 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -1.08 | 119 of 139 | | 近一個月 | -3.79 | 91 of 137 | | 近三個月 | 2.35 | 90 of 137 | | 近六個月 | 15.64 | 71 of 136 | | 今年以來 | 11.53 | 65 of 139 | | 近一年 | 40.57 | 78 of 134 | | 近兩年 | 38.04 | 80 of 121 | | 近三年 | 71.62 | 37 of 113 | | 近五年 | 231.72 | 13 of 95 | | 近十年 | 258.42 | 32 of 83 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 17.3687 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5901 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0998 |
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