資產配置 |
短期票券-商業本票 | 73.47 | 附條件債券-公司債 | 18.50 | 存款-一年(含)以下 | 6.95 | 存款-活期存款 | 0.49 | 附條件債券-其它 | 0.37 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 1303 | 保管機構 | 第一商業銀行 | 基金保管費率 | 0.05% | 基金管理費率 | 0.05% | 單筆最低申購金額 | 100000 | 買回手續費 | 現行為零 | 申購手續費 | 最高不得超過申購發行價額之2%,現行銷售費用為零 |
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基金介紹 |
基金公司 | 德銀遠東證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/17) | 12.0772 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 貨幣型 | 基金成立日期 | 2001/11/28 | 經理人 | 潘秀慧 | 投資地區 | 中華民國 | 投資標的 | 銀行存款,短期票券(國庫券,可轉讓銀行定期存單,公司及公營事業機構發行之本票或匯票,其他經金管會核准之短期債務憑證),有價證券(公債,普通公司債,金融債券,金管會核准於國內募集發行之外國金融組織債券),附買回交易(含短期票券及有價證券)及其他經金管會洽中央銀行核准之投資,應以現款現貨交易為之 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/17 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.03 | 13 of 47 | 近一個月 | 0.11 | 15 of 47 | 近三個月 | 0.31 | 41 of 47 | 近六個月 | 0.62 | 33 of 47 | 今年以來 | 0.48 | 35 of 47 | 近一年 | 1.21 | 34 of 47 | 近兩年 | 2.09 | 31 of 47 | 近三年 | 2.30 | 32 of 47 | 近五年 | 3.19 | 24 of 47 | 近十年 | 5.49 | 12 of 36 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 0.0204 | 夏普指數(Sharpe Index) | -5.3729 | 貝他係數(Beta Index) | 0.0079 |
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