| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 61.40 | | 上市-金融保險 | 13.12 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 5.83 | | 上市-其他電子業 | 5.42 | | 上市-電子零組件業 | 3.17 | | 上市-通信網路業 | 2.85 | | 上市-塑膠工業 | 2.00 | | 上市-食品工業 | 0.99 | | 上市-鋼鐵工業 | 0.82 | | 上市-光電業 | 0.61 | | 上市-水泥工業 | 0.59 | | 上市-其他 | 0.58 | | 上市-汽車工業 | 0.53 | | 上市-航運業 | 0.52 | | 上市-電機機械 | 0.42 | | 上市-貿易百貨 | 0.41 | | 上市-油電燃氣業 | 0.26 | | 存款-活期存款 | 0.15 | | 附條件債券-公司債 | 0.08 | | 附條件債券-政府公債 | 0.05 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 84852 | | 保管機構 | 第一商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.035% | | 基金管理費率 | 0.15% | | 單筆最低申購金額 | - | | 買回手續費 | 不超過1% | | 申購手續費 | 成立日起不超過2% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富邦證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/20) | 97.5600 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2012/06/22 | | 經理人 | 洪珮甄 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 上市(櫃)股票,以原股東身份認購已上市之現金增資股票,認購已上市同種類現金增資承銷股票及初次上市股票之承銷股票,前述上櫃股票或初次上市股票之承銷股票,限於該上櫃股票及初次上市股票之承銷股票已公布將於臺灣證券交易所股份有限公司上市訊息,且經理公司依其專業判斷預期該股票於開始上市時即經指數提供者納入為標的指數成份股 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/20 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.04 | 38 of 98 | | 近一個月 | 10.81 | 14 of 95 | | 近三個月 | 17.33 | 18 of 93 | | 近六個月 | 30.71 | 10 of 89 | | 今年以來 | 25.61 | 12 of 98 | | 近一年 | 41.56 | 22 of 82 | | 近兩年 | 44.87 | 24 of 73 | | 近三年 | 41.93 | 23 of 65 | | 近五年 | 155.54 | 11 of 53 | | 近十年 | 282.32 | 3 of 15 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 14.3251 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6505 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.2606 |
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