| 資產配置 |
| 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 61.91 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 22.01 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 8.73 | | 存款-活期存款 | 3.75 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 8000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 142 | | 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 | | 基金保管費率 | 0.25% | | 基金管理費率 | 1.20% | | 單筆最低申購金額 | 1000 | | 買回手續費 | 詳公開說明書 | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 復華證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/30) | 13.3900 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 新興市場債 | | 基金成立日期 | 2013/05/20 | | 經理人 | 汪誠一 | | 投資地區 | 以新興市場為主 | | 投資標的 | 主要投資於債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/30 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.07 | 411 of 526 | | 近一個月 | 0.68 | 308 of 526 | | 近三個月 | 0.15 | 485 of 526 | | 近六個月 | 1.21 | 506 of 526 | | 今年以來 | 0.07 | 503 of 526 | | 近一年 | 2.21 | 484 of 526 | | 近兩年 | 2.61 | 412 of 506 | | 近三年 | 1.98 | 108 of 474 | | 近五年 | 10.12 | 32 of 191 | | 近十年 | 30.89 | 1 of 12 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 1.9073 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0309 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.6898 |
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