| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 8000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 2272 | | 保管機構 | 華南商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.13% | | 基金管理費率 | 1.00% | | 單筆最低申購金額 | 3000 | | 買回手續費 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | | 申購手續費 | 最高不超過發行價格之百分之四 |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/17) | 19.1958 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 組合型 | | 基金成立日期 | 2005/01/31 | | 經理人 | 鄭夙希 | | 投資地區 | 全球 | | 投資標的 | 本國子基金,經金管會核准證券投資顧問事業提供投資推介顧問服務之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證,基金股份或投資單位(即境外基金),外國指數股票型基金(ETF),惟不得投資於組合基金 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/17 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.73 | 595 of 967 | | 近一個月 | 2.71 | 669 of 967 | | 近三個月 | 4.97 | 258 of 958 | | 近六個月 | 11.77 | 256 of 943 | | 今年以來 | 9.75 | 152 of 967 | | 近一年 | 19.16 | 146 of 859 | | 近兩年 | 20.11 | 109 of 698 | | 近三年 | 18.51 | 60 of 535 | | 近五年 | 30.81 | 70 of 296 | | 近十年 | 48.78 | 14 of 49 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 7.5649 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5372 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.2017 |
|
|
