| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 63.24 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 13.60 | | 存款-活期存款 | 13.24 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 9.03 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 3 | | 保管機構 | 臺灣銀行 | | 基金保管費率 | 0.25% | | 基金管理費率 | 1.00% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 最高不得超過3% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富邦證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 1.2918 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型債券 | | 基金成立日期 | 2013/06/28 | | 經理人 | 林建璋 | | 投資地區 | 中華民國境內境外 | | 投資標的 | (一)中華民國境內之政府公債,公司債,可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券,經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券.經金管會核准或生效得於中華民國境內募集及銷售之國內外基金管理機構所經理或發行之債券型及貨幣型受益憑證,基金股份,投資單位及追蹤,模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金(簡稱債券指數 ETF,含反向型 ETF).(二)中華民國以外之國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債,公司債,可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券,由金融機構發行具損失吸收能力之債券(含應急可轉換債券及具總損失吸收能力債券),於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易以及經金管會 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.80 | 12 of 29 | | 近一個月 | 0.37 | 5 of 29 | | 近三個月 | 0.55 | 15 of 29 | | 近六個月 | 2.54 | 26 of 29 | | 今年以來 | 0.60 | 20 of 29 | | 近一年 | 2.89 | 17 of 24 | | 近兩年 | 1.52 | 20 of 24 | | 近三年 | -5.13 | 18 of 23 | | 近五年 | -0.23 | 4 of 11 | | 近十年 | 8.04 | 4 of 7 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 2.0715 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0833 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.4010 |
|
|
