代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 9000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 3 | 保管機構 | 合作金庫商業銀行 | 基金保管費率 | 0.32% | 基金管理費率 | 2.00% | 單筆最低申購金額 | 1000 | 買回手續費 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | 申購手續費 | 最高不超過發行價格之百分之三 |
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基金介紹 |
基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/30) | 12.1100 | 計價幣別 | 南非幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2008/10/08 | 經理人 | 王亨 | 投資地區 | 非洲地區 | 投資標的 | 非洲地區(含南非,納米比亞,埃及,突尼西亞,肯亞等國家)之證券集中交易市場及於上述國家經金管會核准之店頭市場交易之股票,基金受益憑證,基金股份,投資單位,以及經金管會核准或生效得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證,基金股份或投資單位. |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/30 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -1.06 | 447 of 651 | 近一個月 | 2.11 | 367 of 651 | 近三個月 | 1.68 | 441 of 647 | 近六個月 | -4.24 | 615 of 632 | 今年以來 | -4.09 | 640 of 651 | 近一年 | -6.53 | 583 of 626 | 近兩年 | 5.28 | 362 of 595 | 近三年 | 20.26 | 154 of 494 | 近五年 | 37.56 | 199 of 416 | 近十年 | 63.44 | 122 of 175 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 10.4512 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.2536 | 貝他係數(Beta Index) | 0.2100 |
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