資產配置 |
國外-大陸有價證券 | 55.12 | 國外-北美 | 16.52 | 國外-亞洲不含日本 | 14.85 | 上市-半導體業 | 5.13 | 存款-活期存款 | 4.82 | 國外存託憑證-北美 | 1.50 | 上櫃-其他電子業 | 1.24 | 上市-電腦及週邊設備業 | 0.78 | 上櫃-半導體業 | 0.73 | 上市-電機機械 | 0.18 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 3000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 630 | 保管機構 | 彰化商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.8% | 單筆最低申購金額 | 300 | 買回手續費 | 0~1% | 申購手續費 | 0~3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/17) | 6.6336 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2014/03/26 | 經理人 | 謝天翎 | 投資地區 | 臺灣,大陸地區,香港及美國 | 投資標的 | 證券交易市場或經金管會核准之店頭市場所交易之有價證券,承銷股票,政府債券,公司債(含次順位公司債),轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),存託憑證(含NVDR),認購(售)權證或認股權憑證,及基金受益憑證,基金股份,投資單位(含不動產投資信託基金受益證券,放空型ETF及商品ETF) |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/16 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.62 | 472 of 655 | 近一個月 | 1.56 | 567 of 653 | 近三個月 | 9.17 | 188 of 651 | 近六個月 | -5.16 | 614 of 636 | 今年以來 | -3.87 | 645 of 655 | 近一年 | -18.56 | 622 of 630 | 近兩年 | -36.05 | 592 of 595 | 近三年 | -57.76 | 496 of 498 | 近五年 | -17.01 | 404 of 419 | 近十年 | -26.56 | 177 of 179 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 19.7436 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.3763 | 貝他係數(Beta Index) | 0.0292 |
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