| 資產配置 |
| 上市-電腦及週邊設備業 | 20.01 | | 上市-半導體業 | 16.07 | | 上市-其他電子業 | 8.74 | | 上櫃-電子零組件業 | 8.50 | | 存款-活期存款 | 8.39 | | 上櫃-半導體業 | 8.01 | | 上市-通信網路業 | 6.93 | | 上市-電子零組件業 | 5.80 | | 上市-光電業 | 4.31 | | 上市-紡織纖維 | 3.69 | | 上市-生技醫療業 | 2.36 | | 上市-電機機械 | 2.20 | | 上市-運動休閒 | 1.83 | | 上市-電子通路業 | 1.76 | | 上櫃-居家生活 | 1.46 | | 上櫃-文化創意業 | 1.03 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 389 | | 保管機構 | 臺灣銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 1.60% | | 單筆最低申購金額 | 3000 | | 買回手續費 | 現行買回費用為零,但短線交易者:0.01% | | 申購手續費 | 新台幣100萬元以下:1.5%,新台幣100萬元(含)~500萬元:1.2%,新台幣500萬元(含)~1000萬元:1.0%,新台幣1000萬元(含)以上:0.5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/31) | 53.4000 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 中小型股票 | | 基金成立日期 | 2007/11/16 | | 經理人 | 葉獻文 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 投資於中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票),台灣存託憑證,基金受益憑證(含指數股票型基金),政府公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.以從事再生能源,節源,環保運動,休閒,生技醫療,有機保健食品及EZ TECH產業等樂活概念之中小型公司所發行之上市或上櫃股票為主. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/31 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.19 | 8 of 26 | | 近一個月 | 2.20 | 10 of 26 | | 近三個月 | 0.53 | 16 of 26 | | 近六個月 | 21.03 | 4 of 26 | | 今年以來 | 16.24 | 7 of 26 | | 近一年 | 49.71 | 2 of 26 | | 近兩年 | 60.41 | 3 of 26 | | 近三年 | 49.50 | 8 of 25 | | 近五年 | 195.35 | 8 of 24 | | 近十年 | 279.53 | 4 of 20 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 21.7708 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6045 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.2708 |
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