| 資產配置 |
| 國外-北美 | 26.63 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 17.42 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 11.28 | | 國外-已開發歐洲 | 6.30 | | 國外-亞洲不含日本 | 3.86 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 3.81 | | 存款-活期存款 | 2.75 | | 國外-日本 | 2.74 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 2.13 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 1.27 | | 上市-半導體業 | 1.08 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 0.45 | | 國外-大陸有價證券 | 0.23 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 7500.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 2888 | | 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 | | 基金保管費率 | 0.25% | | 基金管理費率 | 1.25% | | 單筆最低申購金額 | 30000 | | 買回手續費 | 最高1.0% | | 申購手續費 | 最高2.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 國泰證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/16) | 13.2100 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 平衡型 | | 基金成立日期 | 2014/08/06 | | 經理人 | 楚方媛 | | 投資地區 | 中華民國境內及境外 | | 投資標的 | 中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票),台灣存託憑證,基金受益憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債,無擔保公司債),可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債),附認股權公司債,交換公司債,金融債券(含次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券.中華民國境外之國家或地區之證券交易所或金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票),存託憑證(Depositary Receipts),基金受益憑證,基金股份,投資單位(含指數型ETF,放空型ETF及商品ETF);符合金管會規定之信用評等等級,由國家,地區或機構所保證或發行之債券;及經金管會核准或生效得募集及銷售之境外基金. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.53 | 132 of 185 | | 近一個月 | 2.64 | 118 of 184 | | 近三個月 | 5.18 | 65 of 169 | | 近六個月 | 9.81 | 97 of 157 | | 今年以來 | 6.96 | 94 of 185 | | 近一年 | 14.37 | 83 of 155 | | 近兩年 | 15.17 | 73 of 150 | | 近三年 | 5.76 | 67 of 147 | | 近五年 | 20.75 | 63 of 132 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 8.1382 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3191 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9641 |
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