| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 89.73 | | 存款-活期存款 | 7.37 | | 國外-亞洲不含日本 | 4.19 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 3000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1055 | | 保管機構 | 合作金庫商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 2.00% | | 單筆最低申購金額 | 300 | | 買回手續費 | 至買回代理機構辦理者,依代理機構規定辦理.但至經理公司申請買回者免收手續費. | | 申購手續費 | 最高不超過3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/29) | 18.9700 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2014/08/20 | | 經理人 | 李長昇 | | 投資地區 | 全球,中國地區不得低於6成 | | 投資標的 | 投資於國內外上市或上櫃股票(含承銷股票)及存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);且投資於中國大陸地區證券交易所交易之人民幣計價之股票總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含). |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/29 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.85 | 536 of 630 | | 近一個月 | 4.81 | 40 of 630 | | 近三個月 | 9.09 | 225 of 618 | | 近六個月 | 3.10 | 551 of 618 | | 今年以來 | 3.60 | 446 of 630 | | 近一年 | -7.69 | 556 of 614 | | 近兩年 | -13.14 | 500 of 579 | | 近三年 | -39.28 | 413 of 474 | | 近五年 | -6.69 | 352 of 405 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 15.1367 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.3261 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.3458 |
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