| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 87.94 | | 國外-亞洲不含日本 | 7.10 | | 存款-活期存款 | 6.67 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 3000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 1125 | | 保管機構 | 合作金庫商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 2.00% | | 單筆最低申購金額 | 300 | | 買回手續費 | 至買回代理機構辦理者,依代理機構規定辦理.但至經理公司申請買回者免收手續費. | | 申購手續費 | 最高不超過3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/16) | 19.5000 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2014/08/20 | | 經理人 | 李長昇 | | 投資地區 | 全球,中國地區不得低於6成 | | 投資標的 | 投資於國內外上市或上櫃股票(含承銷股票)及存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);且投資於中國大陸地區證券交易所交易之人民幣計價之股票總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含). |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.10 | 533 of 655 | | 近一個月 | 6.44 | 104 of 653 | | 近三個月 | 15.80 | 36 of 651 | | 近六個月 | 5.75 | 511 of 636 | | 今年以來 | 6.50 | 448 of 655 | | 近一年 | -2.30 | 559 of 630 | | 近兩年 | -7.76 | 512 of 595 | | 近三年 | -36.17 | 441 of 498 | | 近五年 | 1.25 | 338 of 419 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 15.9834 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1447 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.1997 |
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