資產配置 |
國外-大陸有價證券 | 39.94 | 國外-亞洲不含日本 | 35.68 | 存款-活期存款 | 24.47 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 6000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 295 | 保管機構 | 臺灣土地銀行 | 基金保管費率 | 0.25% | 基金管理費率 | 1.8% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 申購手續費最高不得超過發行價格之3%(含遞延手續費) |
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基金介紹 |
基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/16) | 17.9900 | 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2009/10/22 | 經理人 | 張帆 | 投資地區 | 中華民國/中國大陸/香港/美國 | 投資標的 | 中華民國,中國大陸,香港地區上市(櫃)股票,債券,或二岸三地企業所發行而於美國上市(櫃)之有價證券. |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/16 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 2.27 | 132 of 655 | 近一個月 | 6.96 | 87 of 653 | 近三個月 | 17.50 | 18 of 651 | 近六個月 | 14.01 | 300 of 636 | 今年以來 | 15.39 | 114 of 655 | 近一年 | 2.39 | 504 of 630 | 近兩年 | 3.09 | 438 of 595 | 近三年 | -9.37 | 365 of 498 | 近五年 | 40.99 | 181 of 419 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 11.6758 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0139 | 貝他係數(Beta Index) | 0.1854 |
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