資產配置 |
上櫃-其他電子業 | 16.36 | 上市-電腦及週邊設備業 | 12.43 | 上市-電子零組件業 | 11.72 | 上市-半導體業 | 11.58 | 上櫃-半導體業 | 10.78 | 上市-其他電子業 | 8.67 | 上櫃-電子零組件業 | 8.65 | 存款-活期存款 | 8.15 | 上市-生技醫療業 | 3.07 | 上櫃-通信網路業 | 2.63 | 上市-光電業 | 2.38 | 上市-電子通路業 | 2.33 | 上市-鋼鐵工業 | 1.45 | 上市-電機機械 | 0.84 | 上市-其他 | 0.80 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 3000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 4305 | 保管機構 | 台北富邦商業銀行 | 基金保管費率 | 0.15% | 基金管理費率 | 1.60% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 最高1.5% |
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基金介紹 |
基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/04/30) | 90.1100 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 生物科技股票 | 基金成立日期 | 2002/07/18 | 經理人 | 黃維泰 | 投資地區 | 台灣 | 投資標的 | 債券.股票.RP.定存 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/30 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 7.57 | 1 of 1 | 近一個月 | 1.07 | 1 of 1 | 近三個月 | 10.20 | 1 of 1 | 近六個月 | 28.53 | 1 of 1 | 今年以來 | 17.79 | 1 of 1 | 近一年 | 48.99 | 1 of 1 | 近兩年 | 43.99 | 1 of 1 | 近三年 | 26.19 | 1 of 1 | 近五年 | 168.50 | 1 of 1 | 近十年 | 225.07 | 1 of 1 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 18.4612 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6352 | 貝他係數(Beta Index) | 0.8534 |
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