資產配置 |
國外-北美 | 46.48 | 上市-特殊證券 | 14.84 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 9.10 | 國外-已開發歐洲 | 7.11 | 附條件債券-公司債 | 5.53 | 存款-活期存款 | 5.12 | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 4.77 | 上市-半導體業 | 4.63 | 買賣斷債券-可轉換公司債-次順位 | 2.47 | 國外-紐澳 | 0.05 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/04) | 6 | 保管機構 | 陽信商業銀行 | 基金保管費率 | 0.25% | 基金管理費率 | 1.5% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 持有本基金未滿七個營業日(不含第七個營業日)者應支付買回價金之萬分之一買回費用 | 申購手續費 | 不超過3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/17) | 10.5400 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 組合型 | 基金成立日期 | 2014/10/23 | 經理人 | 鄭鼎芝 | 投資地區 | 中華民國境內外 | 投資標的 | 外國證券交易所及其他經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票),基金受益憑證(含指數股票型基金),基金股份,投資單位(含放空型ETF (Exchange Traded Fund),商品ETF及槓桿ETF),不動產投資信託受益證券(REITs),存託憑證(Depositary Receipts),認購(售)權證或認股權憑證(Warrants),參與憑證(Participatory Notes) |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/16 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.34 | 277 of 967 | 近一個月 | 3.21 | 485 of 967 | 近三個月 | 4.60 | 289 of 958 | 近六個月 | 13.42 | 153 of 943 | 今年以來 | 9.79 | 142 of 967 | 近一年 | 18.48 | 190 of 859 | 近兩年 | 10.87 | 371 of 698 | 近三年 | -0.46 | 332 of 535 | 近五年 | 37.18 | 48 of 296 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 10.2312 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3206 | 貝他係數(Beta Index) | 0.2022 |
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